Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛФ ВОСТОК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛФ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 902 | 57 526 | 45 936 | 47 873 | 13 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 959 | 13 316 | 18 921 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 959 | 13 316 | 18 921 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 901 | 44 567 | 32 620 | 28 951 | 13 965 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 427 | 15 885 | 12 063 | 12 366 | 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 780 | 24 886 | 20 052 | 15 228 | 13 097 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 694 | 3 796 | 505 | 461 | 431 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 895 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 902 | 57 526 | 46 806 | 23 724 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 959 | 13 316 | 6 986 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 959 | 13 316 | 6 986 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 901 | 44 567 | 33 490 | 16 737 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 427 | 15 885 | 12 058 | 3 153 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 780 | 24 886 | 20 646 | 13 371 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 694 | 3 796 | 505 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | 211 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 902 | 57 526 | 45 936 | 47 873 | 13 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 823 | 1 938 | 755 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 400 | 5 707 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 400 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 707 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 079 | 55 588 | 39 782 | 51 410 | 37 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 987 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 079 | 55 588 | 38 382 | 50 422 | 37 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 902 | 57 526 | 46 806 | 23 724 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 823 | 1 938 | 706 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 696 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 400 | 1 354 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 400 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 354 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 079 | 55 588 | 40 701 | 40 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 609 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 079 | 55 588 | 39 301 | 39 839 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 073 | 2 895 | 102 631 | 9 155 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 219 | 126 528 | 102 840 | 20 036 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 146 | 123 633 | 209 | 10 881 | |
| Выручка за отчетный год | 34 219 | 126 528 | 102 840 | 11 807 | 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 073 | 2 895 | 9 483 | 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 073 | 2 895 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 561 | 5 622 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 146 | 123 633 | 106 797 | 2 324 | 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 073 | 2 895 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 559 | 19 311 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 017 | 2 913 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 1 366 | 6 336 | 5 801 | 7 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 1 348 | 3 634 | 2 370 | 7 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 017 | 2 913 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 1 366 | 6 336 | 9 860 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 1 348 | 3 634 | 1 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 1 928 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 985 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 985 | 31 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 814 | 1 928 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 814 | 1 928 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 706 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 950 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 950 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 950 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 950 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 706 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 337 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 910 | 5 912 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 910 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 910 | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 678 | 575 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 704 | 118 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 654 | 417 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 314 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 006 | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 845 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 845 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 929 | 1 209 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 609 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 929 | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 728 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 654 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 814 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 823 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 755 тыс. ₽ | — | -23,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,80 | 0,82 | 0,56 | 0,37 | 2,04 ▼ | 5,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,52 | 0,52 | 0,31 | 0,36 | 1,48 ▼ | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,21 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | 0,02 | — | -1,68 | 0,55 ▼ | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 18,32 | 28,68 | 59,84 | — | — | 0,57 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | -809,6 % | 6,8 % ▼ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -830,9 % | 3,6 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 3,4 % | -2,8 % | -20,8 % | -38,9 % | 4,7 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 99,5 % | -170,3 % | — | — | 15,1 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,05 | 1,46 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 7 309 дн. | 97 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 47 дн. | 41 дн. | 1 942 дн. | 488 дн. | 49 дн. ▼ | 87 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -168 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -830,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1318).