Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 011 | 16 469 | 12 792 | 14 194 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 011 | 16 470 | 12 792 | 14 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 | 796 | 308 | 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 12 961 | 10 161 | 12 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 166 | 2 713 | 2 323 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 011 | 16 469 | 12 792 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 010 | 16 470 | 12 792 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 796 | 308 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 12 961 | 10 161 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 166 | 2 713 | 2 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 011 | 16 469 | 12 792 | 14 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 224 | 9 469 | 7 550 | 9 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 787 | 7 000 | 5 242 | 4 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 701 | 4 668 | 1 418 | 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 086 | 2 332 | 3 824 | 4 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 011 | 16 469 | 12 792 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 224 | 9 469 | 7 550 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 787 | 7 000 | 5 242 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 701 | 4 668 | 1 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 086 | 2 332 | 3 824 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 228 | 3 129 | 3 436 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 105 | 51 181 | 46 383 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 877 | 48 052 | 42 947 | |
| Выручка за отчетный год | 16 105 | 51 181 | 46 383 | 45 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 228 | 3 129 | 3 436 | 2 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 228 | 3 129 | 3 436 | 2 220 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 877 | 48 052 | 42 947 | 43 104 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 228 | 3 129 | 3 436 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 214 | 8 936 | 3 474 | 2 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 740 | 137 | 119 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 933 | 99 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 214 | 8 936 | 3 474 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 740 | 137 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 933 | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 214 | 8 936 | 2 723 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 440 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 214 | 8 936 | 2 723 | 1 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 214 | 8 936 | 2 723 | 1 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 2,35 | 2,44 | 2,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 2,24 | 2,38 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 0,39 | 0,44 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,57 | 0,59 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 3,09 | 0,74 | 0,69 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 54,3 % | 21,3 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 94,4 % | 36,1 % | 18,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.