Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДЖИ ТРАНС"",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДЖИ ТРАНС""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 560 | 29 348 | 81 737 | 115 423 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 560 | 29 348 | 81 737 | 115 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 488 | 2 408 | 17 436 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 27 411 | 76 032 | 97 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 363 | 1 449 | 3 297 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 452 | 31 002 | 81 737 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 452 | 31 002 | 81 737 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 488 | 2 359 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 29 065 | 76 081 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 363 | 1 449 | 3 297 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 560 | 29 348 | 81 737 | 115 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 258 | 461 | 579 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 22 | 22 | 22 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 236 | 439 | 557 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 552 | 29 090 | 81 276 | 114 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 3 515 | 1 691 | 1 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 422 | 25 575 | 79 586 | 113 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 452 | 31 002 | 81 737 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 258 | 461 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 | 439 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 444 | 30 744 | 81 276 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 3 515 | 1 691 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 314 | 27 229 | 79 586 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 5 412 | 5 959 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 728 | 41 224 | 43 716 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 521 | 35 812 | 37 757 | |
| Выручка за отчетный год | 1 728 | 41 224 | 43 716 | 44 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 5 412 | 5 959 | 10 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 715 | 1 596 | 380 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 4 697 | 4 363 | 10 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 521 | 35 812 | 37 757 | 33 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 715 | 1 596 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | 4 697 | 4 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 257 | 207 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 747 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 465 | 405 | 421 |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 919 | 997 | 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 257 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 747 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 465 | 405 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 919 | 997 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 261 | 257 | 207 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 261 | 257 | 207 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 257 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 439 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 258 | 461 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | 557 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 461 | 579 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 119 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | 119 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | 119 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 202 | 119 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 461 | 579 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 | 461 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 984 | 367 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 304 | 49 216 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 785 | 33 526 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 519 | 15 690 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 320 | 48 849 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 662 | 42 693 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 529 | 683 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 129 | 5 473 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 984 | 367 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.