Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ПАРК", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЕЙЛ ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 780 | 177 286 | 175 350 | 122 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 256 | 126 454 | 31 724 | 59 293 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 256 | 126 454 | 31 724 | 59 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 524 | 50 832 | 143 626 | 63 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 738 | 14 591 | 14 417 | 7 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 617 | 19 978 | 3 719 | 5 998 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 136 | 12 849 | 122 102 | 45 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 033 | 3 411 | 3 388 | 4 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 735 | 185 397 | 177 286 | 175 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 443 | 102 256 | 126 454 | 31 724 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 443 | 102 256 | 126 454 | 31 724 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 156 292 | 83 141 | 50 832 | 143 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 443 | 23 738 | 14 591 | 14 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 163 | 18 617 | 19 978 | 3 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 061 | 38 799 | 12 849 | 122 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 954 | 4 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 624 | 1 033 | 3 411 | 3 388 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 780 | 177 287 | 175 350 | 122 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 595 | 79 404 | 62 854 | 17 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 595 | 79 404 | 62 854 | 17 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 673 | 117 034 | 135 863 | 147 420 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 912 | 88 571 | 80 322 | 95 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 761 | 28 463 | 55 541 | 51 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 735 | 185 397 | 177 287 | 175 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 855 | 91 104 | 79 404 | 62 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 155 855 | 91 104 | 79 404 | 62 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 944 | 108 548 | 117 034 | 135 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 79 183 | 63 328 | 88 571 | 80 322 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 761 | 45 220 | 28 463 | 55 541 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 855 | 3 | 11 179 | |
| Выручка за предыдущий год | 82 610 | 8 033 | 136 177 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 755 | 8 030 | 124 998 | |
| Выручка за отчетный год | 82 610 | 8 033 | 136 177 | 5 127 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 855 | 3 | 11 179 | 3 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 229 | 4 904 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 032 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 594 | 1 093 | 6 275 | 13 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 755 | 8 030 | 124 998 | 1 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 229 | 4 904 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 032 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 396 | 7 594 | 1 093 | 6 275 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 1 578 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 517 | 11 285 | 11 219 | 5 742 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 659 | 1 630 | 473 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 1 577 | 1 108 | 4 199 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 87 | 26 | 1 578 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 827 | 13 371 | 11 285 | 11 219 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 8 659 | 1 630 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 188 | 136 | 1 577 | 1 108 |
| Прочее за предыдущий год | 370 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ |
| Активы | 200,8 млн ₽ | 177,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | 663 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.