Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛМИР", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 257 | 17 320 | 14 552 | 26 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 513 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 513 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 257 | 17 320 | 14 552 | 18 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 219 | 3 436 | 5 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 604 | 13 873 | 10 413 | 13 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 228 | 703 | 393 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 257 | 17 320 | 14 552 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 257 | 17 320 | 14 552 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 219 | 3 436 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 604 | 13 873 | 10 413 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 653 | 228 | 703 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 257 | 17 320 | 14 552 | 26 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 139 | 361 | 884 | 2 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 | 3 236 | 2 290 | 7 156 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 653 | 3 236 | 2 290 | 7 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 465 | 13 723 | 11 378 | 16 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 3 676 | 2 675 | 2 905 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 455 | 10 047 | 8 703 | 13 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 257 | 17 320 | 14 552 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 361 | 884 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 | 3 236 | 2 290 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 653 | 3 236 | 2 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 465 | 13 723 | 11 378 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 3 676 | 2 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 455 | 10 047 | 8 703 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 421 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 105 | 176 164 | 150 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 139 | 177 766 | 149 824 | |
| Выручка за отчетный год | 30 105 | 176 164 | 150 245 | 158 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 392 | 421 | 472 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 421 | 472 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 426 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 713 | 177 766 | 149 824 | 157 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 421 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 342 | 1 093 | 1 525 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 327 | 616 | 232 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 3 353 | 1 944 | 2 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 1 082 | 656 | 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 342 | 1 093 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 327 | 616 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 290 | 3 353 | 1 944 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 1 082 | 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 222 | 874 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 120 | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 120 | 219 | 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 222 | 874 | 1 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 222 | 874 | 1 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 361 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,28 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,98 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 46,98 | 15,46 | 10,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % | 98,9 % | 52,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.