Финансы ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ", Владивосток
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 336 | 40 138 | 44 386 | 42 161 | 34 216 | 9 701 | 15 461 | 18 527 | 25 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 771 | 9 236 | 9 094 | 7 441 | 8 197 | 2 521 | 2 058 | 3 171 | 3 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 412 | 8 877 | 8 735 | 7 082 | 7 838 | 2 162 | 1 699 | 2 812 | 3 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 | 259 | 259 | 259 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 565 | 30 901 | 35 292 | 34 720 | 26 019 | 7 180 | 13 403 | 15 356 | 21 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 745 | 12 182 | 12 360 | 12 161 | 17 430 | 4 764 | 2 237 | 5 193 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 140 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 820 | 18 719 | 22 932 | 22 559 | 8 589 | 2 416 | 11 166 | 10 163 | 16 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 045 | 35 336 | 40 138 | 44 386 | 40 568 | 34 216 | 9 701 | 15 461 | 18 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 908 | 10 771 | 9 236 | 9 094 | 7 942 | 8 197 | 2 521 | 2 058 | 3 171 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 649 | 10 412 | 8 877 | 8 735 | 7 583 | 7 838 | 2 162 | 1 699 | 2 812 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 259 | 259 | 259 | 259 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 137 | 24 565 | 30 901 | 35 292 | 32 626 | 26 019 | 7 180 | 13 403 | 15 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 295 | 10 745 | 12 182 | 12 360 | 17 464 | 17 430 | 4 764 | 2 237 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 193 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 742 | 13 820 | 18 719 | 22 932 | 15 162 | 8 589 | 2 416 | 11 166 | 10 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 336 | 40 138 | 44 386 | 42 161 | 34 216 | 9 701 | 15 461 | 18 527 | 25 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 438 | 22 895 | 24 538 | 24 094 | 17 194 | 6 505 | 5 907 | 6 415 | 7 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 386 | 386 | 386 | 386 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 194 | 6 505 | 5 907 | 6 415 | 7 334 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 052 | 22 509 | 24 152 | 23 708 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 807 | 17 151 | 19 757 | 17 975 | 16 931 | 3 105 | 9 463 | 12 021 | 18 098 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 807 | 17 151 | 19 757 | 17 975 | 16 931 | 3 105 | 9 463 | 12 021 | 18 098 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 045 | 35 336 | 40 138 | 44 386 | 40 568 | 34 216 | 9 701 | 15 461 | 18 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 208 | 20 438 | 22 895 | 24 538 | 20 991 | 17 194 | 6 505 | 5 907 | 6 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 386 | 386 | 386 | 386 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 991 | 17 194 | 6 505 | 5 907 | 6 415 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 821 | 20 052 | 22 509 | 24 152 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 746 | 14 807 | 17 151 | 19 757 | 19 486 | 16 931 | 3 105 | 9 463 | 12 021 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 746 | 14 807 | 17 151 | 19 757 | 19 486 | 16 931 | 3 105 | 9 463 | 12 021 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 | 115 146 | 131 785 | 130 911 | 140 817 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 32 284 | 34 176 | 47 277 | 41 182 | 57 619 | 65 456 | 65 430 | 69 971 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 252 | 41 084 | 46 476 | 41 474 | 57 527 | 66 329 | 65 481 | 70 846 | |
| Выручка за отчетный год | 34 176 | 47 277 | 41 182 | 48 483 | 65 456 | 65 430 | 69 971 | 80 170 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 801 | 872 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 | 826 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 121 | 76 | 54 | 46 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 084 | 46 476 | 41 474 | 47 611 | 66 329 | 65 481 | 70 846 | 79 529 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 725 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 | 121 | 76 | 54 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 503 | 2 522 | 2 223 | 2 572 | 13 471 | 2 668 | 3 275 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 484 | 1 853 | 2 938 | 2 194 | 1 303 | 1 381 | 1 472 | 1 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 819 | 75 | 70 | 797 | 1 268 | 12 090 | 1 196 | 1 775 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 694 | 2 503 | 2 522 | 2 841 | 2 572 | 13 471 | 2 668 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 911 | 1 484 | 1 853 | 2 938 | 1 455 | 1 303 | 1 381 | 1 472 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 30 819 | 75 | 70 | 1 386 | 1 268 | 12 090 | 1 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 | 2 503 | 2 522 | 161 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 503 | 2 522 | 2 223 | 366 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 503 | 2 522 | 2 223 | 366 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 694 | 2 503 | 2 522 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 386 | 386 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 821 | 20 052 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 207 | 20 438 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 386 | 386 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 052 | 22 509 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 438 | 22 895 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 457 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 457 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 457 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 770 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 770 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 770 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 36 770 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 438 | 22 895 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 208 | 20 438 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 078 | 4 899 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 454 | 70 471 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 301 | 70 471 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 376 | 65 572 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 148 | 18 091 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 919 | 16 946 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 309 | 30 535 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 078 | 4 899 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 896 | 165 | |||||||
| Прочие за отчетный год | 896 | 165 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 896 | 165 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 896 | 165 | |||||||
| прочие за отчетный год | 896 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 65,5 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -839 тыс. ₽ | -10,8 млн ₽ | -599 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 42,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +6,9 % | +14,6 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,54 | 2,31 | 1,42 | 1,28 | 1,21 | 1,66 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 1,54 | 2,31 | 1,42 | 1,28 | 1,21 | 1,46 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 0,51 | 0,78 | 1,18 | 0,85 | 1,21 | 1,15 ▲ | 1,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — | 0,56 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | — | -1,3 % | -0,1 % | -1,3 % | 0,8 % | — | 4,8 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,3 % | -16,4 % | -0,9 % | 0,5 % | — | 1,9 % | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | -2,5 % | -110,9 % | -3,9 % | 2,0 % | — | 2,9 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 1,91 | 6,74 | 4,53 | 4,33 | — | 2,19 | 2,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 27 дн. | 12 дн. | 24 дн. | — | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.21 (компаний: 956).