Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 835 | 107 646 | 175 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 | 2 190 | 5 062 |
| Основные средства на конец отчетного года | 294 | 2 190 | 5 062 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 541 | 105 456 | 170 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 537 | 43 147 | 54 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 382 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 444 | 60 474 | 114 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 835 | 1 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 447 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 835 | 107 646 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 2 190 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 | 2 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 541 | 105 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 537 | 43 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 973 | 60 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 1 835 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 835 | 107 646 | 175 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 378 | 2 164 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 329 | 105 268 | 173 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 706 | 33 228 | 73 834 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 286 | 71 702 | 99 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 337 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 338 | 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 835 | 107 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 378 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 329 | 105 268 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 706 | 33 228 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 286 | 71 702 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 337 | 338 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 | 2 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 443 102 | 399 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 442 873 | 397 540 | |
| Выручка за отчетный год | 443 102 | 399 670 | 380 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 315 | 2 130 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 | 2 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 584 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 502 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 397 787 | 397 540 | 381 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 229 | 2 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 285 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 017 | 1 957 | 1 686 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 306 | 802 | 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 285 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 017 | 1 957 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 306 | 802 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 872 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 444 | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 413 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 872 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -214 тыс. ₽ |
| Активы | 107,6 млн ₽ | 175,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 44,27 | 80,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 120,8 % | -9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.