Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТАКЕЛАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТАКЕЛАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 421 | 8 817 | 9 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 | 55 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 86 | 55 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 421 | 8 732 | 9 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 469 | 836 | 266 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 949 | 7 872 | 8 801 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 23 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 421 | 8 817 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 421 | 8 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 469 | 836 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 949 | 7 872 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 421 | 8 817 | 9 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 486 | 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 142 | 476 | 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 479 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 479 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 269 | 8 331 | 6 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 269 | 8 331 | 6 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 421 | 8 817 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 269 | 8 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 269 | 8 331 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 863 | 4 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 507 | 51 325 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 644 | 46 604 | |
| Выручка за отчетный год | 21 507 | 51 325 | 43 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 863 | 4 721 | 6 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 994 | 1 720 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 496 | 3 727 | 4 376 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 644 | 46 604 | 37 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 994 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 496 | 3 727 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 433 | 353 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 561 | 1 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 433 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 189 | 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 87 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 334 | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 334 | 262 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 142 | 334 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | 476 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 153 | 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 143 | 738 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 | 153 | 748 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 262 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | 262 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | 262 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 142 | 262 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 152 | 486 | 748 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 | 486 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Активы | 8,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.