Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД ГРУПП", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РД ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 193 | 326 | 231 | 259 | 4 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 | 326 | 231 | 259 | 4 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 | 202 | 191 | 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 264 | 11 | 4 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | 29 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 | 326 | 231 | 3 460 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 | 326 | 231 | 3 461 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 | 202 | 1 203 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 264 | 2 222 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 29 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 193 | 326 | 231 | 259 | 4 783 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 636 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 636 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 563 | 513 | 817 | 4 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 512 | 482 | 613 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 51 | 31 | 204 | 4 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 | 326 | 231 | 3 460 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 563 | 513 | 6 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 512 | 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 51 | 31 | 6 185 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 19 | 12 333 | ||
| Выручка за предыдущий год | 186 | 1 274 | 6 071 | 5 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 | 1 485 | 6 052 | 7 277 | |
| Выручка за отчетный год | 186 | 1 274 | 6 071 | 3 315 | 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 19 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 | 1 485 | 6 052 | 3 502 | 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 19 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 | 16 | 54 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 36 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 23 | 42 | 54 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 16 | 444 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 364 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 23 | 42 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 61 | 296 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 61 | 35 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 212 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 775 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | -247 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | ||
| Активы | 193 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 108 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | -282 тыс. ₽ | -558 тыс. ₽ | -453 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 0,58 | 0,45 | 0,32 | 1,04 | 2,04 ▼ | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 0,47 | 0,06 | 0,08 | 0,93 | 0,92 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,00 | 0,13 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | -0,73 | -1,22 | -2,15 | -0,09 | 0,59 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | — | — | — | — | 0,38 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 30,3 % | 5,1 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 27,4 % | 2,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,8 % | -75,8 % | -19,5 % | -106,6 % | 4,4 % | 4,2 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,7 % | — | — | — | — | 13,8 % | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,16 | 2,14 ▼ | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 2 011 дн. | 28 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 12 дн. | 20 дн. | 347 дн. | 56 дн. ▼ | 66 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.21 (компаний: 7601).