Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОАЛ-КОНСАЛТИНГ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОАЛ-КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 582 | 8 611 | 14 294 | 21 219 | 35 280 | 38 013 | 162 623 | 697 355 | 697 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 6 734 | 3 148 | 1 433 | 55 047 | 240 885 | 185 264 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 600 | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 540 | 6 734 | 3 148 | 1 433 | 38 493 | 181 361 | 130 871 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 540 | 8 540 | 624 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 554 | 59 523 | 53 169 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 71 | 5 754 | 14 485 | 32 132 | 36 580 | 107 576 | 456 470 | 512 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 1 573 | 1 896 | 51 615 | 364 928 | 406 349 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 800 | 20 | 909 | 1 050 | 1 050 | 16 055 | 20 645 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 21 | 445 | 1 700 | 6 632 | 873 | 22 267 | 24 270 | 43 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 10 | 66 | 17 | 196 | 149 | 31 | 18 605 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 443 | 12 629 | 22 822 | 32 612 | 32 612 | 32 612 | 41 499 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 582 | 8 611 | 14 294 | 21 212 | 35 280 | 38 013 | 162 623 | 697 355 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 540 | 8 540 | 8 540 | 4 625 | 3 148 | 1 433 | 55 047 | 240 884 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 625 | 3 148 | 1 433 | 38 493 | 181 361 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 540 | 8 540 | 8 540 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 554 | 59 523 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 71 | 5 754 | 16 587 | 32 132 | 36 580 | 107 576 | 456 471 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 994 | 1 573 | 1 896 | 51 615 | 364 928 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 800 | 201 | 909 | 1 050 | 1 050 | 16 055 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 21 | 445 | 962 | 6 632 | 873 | 22 267 | 24 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 10 | 66 | 269 | 196 | 149 | 31 | 18 605 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 443 | 14 161 | 22 822 | 32 612 | 32 612 | 32 612 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 582 | 8 611 | 14 294 | 21 219 | 35 280 | 38 013 | 162 623 | 697 355 | 697 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 485 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 475 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 225 | 140 826 | 18 403 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 225 | 42 382 | 18 403 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 98 444 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 572 | 8 628 | 14 350 | 20 734 | 44 528 | 47 109 | 176 871 | 607 110 | 783 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 565 | 8 628 | 14 348 | 16 939 | 29 261 | 38 011 | 98 489 | 497 175 | 663 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 2 | 3 795 | 15 087 | 9 098 | 78 382 | 109 936 | 94 812 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 180 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 582 | 8 611 | 14 294 | 21 212 | 35 280 | 38 013 | 162 623 | 697 355 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 225 | 42 382 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 225 | 42 382 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 572 | 8 628 | 14 350 | 30 396 | 44 528 | 47 109 | 176 871 | 705 554 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 565 | 8 628 | 14 348 | 17 961 | 29 261 | 38 011 | 98 489 | 497 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 2 | 12 255 | 15 087 | 9 098 | 78 382 | 109 936 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 180 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 3 993 | 2 472 | 2 386 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 10 | 13 336 | 10 400 | 10 107 | 16 510 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 343 | 7 928 | 7 721 | 22 459 | |||||
| Выручка за отчетный год | 10 | 9 589 | 10 400 | 10 107 | 16 510 | 67 309 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 6 588 | 2 472 | 2 386 | 28 763 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 1 002 | 55 | 433 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 288 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 586 | 2 417 | 1 953 | 22 483 | 51 044 | 65 087 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 001 | 7 928 | 7 721 | 22 459 | 38 546 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 55 | 433 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 087 | 2 417 | 1 953 | 22 483 | 51 044 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | 25 | 164 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 20 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 166 | 3 334 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 586 | 517 | 1 307 | 25 299 | 9 712 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 26 | 260 | 616 | 786 | 530 | 2 068 | 21 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 164 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 166 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 586 | 517 | 1 307 | 25 299 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 26 | 79 | 616 | 786 | 530 | 2 068 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 329 | 10 817 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 6 329 | 10 817 | 17 624 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 125 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 125 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 487 | 81 596 | 52 611 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 | 16 182 | 30 321 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 426 | 65 414 | 22 290 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 383 | 458 617 | 231 824 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 660 | 382 472 | 201 178 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 271 | 460 | 670 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 190 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 452 | 75 495 | 29 976 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | 2 200 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 115 | 2 200 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 778 | 395 710 | 162 860 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 350 | 457 180 | 192 910 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 350 | 457 180 | 192 910 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 572 | 61 470 | 30 050 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 572 | 61 470 | 30 050 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 574 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 16,5 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | -15,4 млн ₽ | -26,1 млн ₽ | -53,9 млн ₽ | |
| Активы | 35,3 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 162,6 млн ₽ | 697,4 млн ₽ | 697,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -9,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | -50,6 млн ₽ | -104,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | -100,0 % | — | +307,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,78 | 0,61 | 0,75 | 0,65 | 0,67 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 0,07 | 0,06 | 0,47 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -0,24 | -0,15 | -0,07 | -0,15 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 4,3 % | — | -345,2 % | -84,1 % | -6,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | 1,2 % | — | -158,1 % | -80,1 % | -2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,3 % | -9,5 % | -3,7 % | -7,7 % | -3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,36 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 233 дн. | 32 дн. | — | 537 дн. | 238 дн. | 110 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 90 дн. | — | 5 931 дн. | 3 848 дн. | 31 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 695 дн. | 430 дн. | — | 1 787 дн. | 898 дн. | 156 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -389 дн. | -309 дн. | — | 4 681 дн. | 3 188 дн. | 23 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 | -0,29 | -0,64 | -0,33 | -0,53 | -0,36 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,37 | -2,77 | -4,32 | -2,08 | -3,87 | 0,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -80,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10 (компаний: 32).