Финансы ООО "АСС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРЕГАТСПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 | 3 006 | 7 818 | 6 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 | 3 006 | 7 818 | 6 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | 201 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 2 804 | 7 642 | 6 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 | 3 006 | 7 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 3 006 | 7 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 201 | 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 2 804 | 7 642 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 | 3 006 | 7 818 | 6 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 83 | 49 | 79 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 2 923 | 7 769 | 6 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 2 923 | 7 751 | 6 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 | 3 006 | 7 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 83 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 2 923 | 7 769 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 2 923 | 7 751 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 99 | 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 441 | 29 464 | 13 501 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 421 | 29 365 | 13 336 | |
| Выручка за отчетный год | 6 441 | 29 464 | 13 501 | 19 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 99 | 164 | 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 99 | 164 | 157 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 421 | 29 365 | 13 337 | 19 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 99 | 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 85 | 148 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 85 | 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 66 | 119 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 19 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 19 | 30 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 66 | 118 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 66 | 118 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Активы | 82 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,96 | 0,98 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,82 | 35,22 | 158,55 | 82,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 79,5 % | 240,8 % | 141,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.