Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 709 | 7 498 | 6 048 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 709 | 7 498 | 6 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 700 | 7 489 | 2 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 8 | 3 246 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 709 | 7 498 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 709 | 7 498 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 700 | 7 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 709 | 7 498 | 6 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 9 | 365 | 1 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 355 | 1 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 7 133 | 4 932 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 827 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 7 066 | 3 041 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 709 | 7 498 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 | 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 355 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | 7 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 700 | 7 066 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 951 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 237 | 56 454 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 172 | 55 503 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 237 | 56 454 | 33 828 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 951 | 1 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 261 | 747 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | 690 | 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 172 | 55 503 | 32 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 261 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 | 690 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 939 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 17 212 | 7 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 17 027 | 6 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 446 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 305 | 17 212 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 17 027 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 356 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 750 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 750 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 356 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 9 | 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 1 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 | 365 | 1 116 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 751 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 356 | 751 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 751 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 356 | 751 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 | 365 | 1 116 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 | 365 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 1 438 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 58 545 | 33 484 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 | 57 322 | 32 390 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 1 223 | 1 094 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 341 | 58 546 | 32 046 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 339 | 57 250 | 31 355 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 341 | 302 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 55 | 41 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 900 | 348 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 400 | 1 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | 2 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 700 | 2 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 1 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 700 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 3 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 750 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.