Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 364 | 13 436 | 14 508 | 20 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 364 | 13 436 | 14 507 | 20 204 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 597 | 441 | 438 | 3 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 757 | 12 985 | 14 059 | 16 774 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 364 | 13 436 | 14 508 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 363 | 13 436 | 14 507 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 441 | 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 596 | 12 985 | 14 059 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 364 | 13 436 | 14 508 | 20 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 112 | 215 | 704 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 322 | 13 324 | 14 293 | 19 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 800 | 6 413 | 2 250 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 522 | 6 911 | 12 043 | 19 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 364 | 13 436 | 14 508 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 112 | 215 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 322 | 13 324 | 14 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 800 | 6 413 | 2 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 522 | 6 911 | 12 043 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 013 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 510 | 5 981 | 7 161 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 509 | 6 073 | 6 148 | |
| Выручка за отчетный год | 1 510 | 5 981 | 7 161 | 9 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 1 013 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 1 013 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 509 | 6 073 | 6 148 | 10 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 1 013 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 426 | 363 | 953 |
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 699 | 822 | 33 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 181 | 1 472 | 32 063 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 426 | 363 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 699 | 822 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 181 | 1 472 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 70 | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 356 | 260 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 356 | 260 | 264 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 70 | 103 | 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 70 | 103 | 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 215 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,97 | 0,98 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 245,76 | 118,96 | 66,48 | 27,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,2 % | 62,5 % | 47,9 % | 97,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.