Финансы ООО "ТОРО", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 054 | 6 096 | 9 758 | 17 776 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 054 | 6 096 | 9 758 | 17 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 170 | 486 | 1 692 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 870 | 5 923 | 8 851 | 16 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 3 | 421 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 054 | 6 096 | 9 758 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 054 | 6 096 | 9 758 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 166 | 170 | 486 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 870 | 5 923 | 8 851 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 3 | 421 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 054 | 6 096 | 9 758 | 17 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 421 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 634 | 12 459 | 29 505 | 30 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 950 | 4 877 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 684 | 7 582 | 29 505 | 30 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 054 | 6 096 | 9 758 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 421 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 634 | 12 459 | 29 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 950 | 4 877 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 684 | 7 582 | 29 505 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 874 | |||
| Выручка за предыдущий год | 71 821 | 72 161 | 100 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 947 | 73 154 | 106 194 | |
| Выручка за отчетный год | 71 821 | 72 161 | 100 527 | 149 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 874 | 12 529 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 874 | 12 529 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 947 | 73 154 | 106 194 | 137 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 874 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 077 | 8 524 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 121 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 797 | 6 001 | 6 532 | 4 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 077 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 797 | 6 001 | 6 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 411 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 790 | 1 187 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 666 | 790 | 1 187 | 1 447 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 411 | 7 077 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 411 | 7 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -19,7 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 0,49 | 0,33 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,48 | 0,31 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -1,04 | -2,02 | -0,71 |
| Финансовый рычаг | 4,67 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | -127,7 % | -137,1 % | 39,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -71 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.