Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЯ 2.0",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕЯ 2.0"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 | 339 | 347 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 | 339 | 348 | 3 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 74 | 84 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 265 | 264 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 203 | 339 | 347 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 203 | 339 | 348 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 74 | 84 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 265 | 264 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 | 339 | 347 | 3 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 74 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 204 | 273 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 275 | 173 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 31 | 273 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 203 | 339 | 347 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 | 74 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 | 204 | 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 173 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 31 | 273 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 118 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 995 | 3 176 | 2 166 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 110 | 2 646 | 2 048 | |
| Выручка за отчетный год | 3 995 | 3 176 | 2 166 | 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 118 | 15 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 530 | 118 | 15 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 110 | 2 646 | 2 048 | 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 530 | 118 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | 37 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 167 | 81 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 363 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 167 | 81 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 52 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 52 | 33 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -186 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ |
| Активы | 203 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -176 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 1,66 | 1,27 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 1,66 | 1,27 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 1,30 | 0,97 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | 0,40 | 0,21 | -13,33 |
| Финансовый рычаг | — | 1,49 | 3,69 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -91,6 % | 91,7 % | 1,2 % | -3 766,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 228,7 % | 5,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 333 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.