Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ. КАПИТАЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМ. КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 359 463 | 1 261 399 | 1 107 915 | 1 181 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 824 | 543 338 | 489 217 | 584 389 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 211 | 10 193 | 7 353 | 9 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 944 | 516 214 | 465 581 | 548 210 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 668 | 16 931 | 16 283 | 25 479 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 185 639 | 718 061 | 618 698 | 597 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 52 | 91 | 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 258 | 208 394 | 604 204 | 465 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 033 532 | 504 576 | 12 567 | 125 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 4 208 | 1 102 | 5 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 737 | 832 | 735 | 875 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 359 463 | 1 261 399 | 1 107 916 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 824 | 543 338 | 532 905 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 211 | 10 193 | 7 353 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 944 | 516 214 | 414 581 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 668 | 16 931 | 16 283 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 94 688 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 185 639 | 718 061 | 575 011 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 52 | 91 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 258 | 208 394 | 509 516 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 033 532 | 504 576 | 10 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 4 208 | 3 402 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 737 | 832 | 51 735 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 359 463 | 1 261 399 | 1 107 916 | 1 181 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 327 | 527 802 | 512 935 | 559 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 984 | 125 984 | 125 984 | 125 984 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 399 343 | 401 818 | 386 951 | 433 391 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 814 268 | 725 031 | 414 501 | 158 348 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 282 079 | 282 079 | 282 079 | 50 374 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 34 | 25 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 532 189 | 442 917 | 132 388 | 107 949 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 867 | 8 566 | 180 480 | 463 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 886 | 323 | 171 712 | 447 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 872 | 1 961 | 2 912 | 12 143 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 864 | 6 278 | 5 759 | 4 638 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 245 | 4 | 98 | 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 359 463 | 1 261 399 | 1 107 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 525 327 | 527 802 | 512 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 984 | 125 984 | 125 984 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 399 343 | 401 818 | 386 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 268 | 725 031 | 414 501 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 282 079 | 282 079 | 282 079 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 35 | 34 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 532 189 | 442 917 | 132 388 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 867 | 8 566 | 180 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 886 | 323 | 171 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 872 | 1 961 | 2 912 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 864 | 6 278 | 5 759 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 4 | 98 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 14 | 1 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 | 14 | 29 441 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 371 | |||
| Выручка за отчетный год | 131 | 14 | 29 441 | 69 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 14 | 1 070 | 8 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 179 | 66 294 | 69 926 | 76 421 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 371 | 61 050 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 179 | 66 294 | 69 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 203 | 25 248 | 37 236 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 84 085 | 93 472 | 42 525 | 44 277 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 495 | 2 188 | 98 | 559 |
| Прочие доходы за отчетный год | 256 729 | 217 800 | 121 934 | 226 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 260 068 | 217 556 | 109 079 | 165 124 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 203 | 25 249 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 085 | 93 472 | 42 525 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 495 | 2 188 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 256 729 | 217 800 | 121 934 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 068 | 217 555 | 109 079 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 948 | 2 477 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 647 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 745 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 647 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 386 | 16 652 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 386 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 2 | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 745 | 9 196 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 948 | 2 475 | 46 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 948 | 2 475 | 46 441 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 948 | 2 477 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 984 | 125 984 | 125 984 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 343 | 401 818 | 386 951 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 525 327 | 527 802 | 512 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 984 | 125 984 | 125 984 | 125 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 343 | 401 818 | 386 951 | 433 391 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 525 327 | 527 802 | 512 935 | 559 375 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 948 | 2 475 | 46 441 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 948 | 2 475 | 46 441 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 948 | 2 475 | 46 441 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 948 | 2 475 | 46 441 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 867 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 867 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 867 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 14 867 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 525 327 | 527 802 | 512 935 | 559 375 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 525 327 | 527 802 | 512 935 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | 45 202 | 20 755 | 15 883 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 173 | 14 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 787 | 66 197 | 78 745 | 83 968 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 593 | 24 227 | 23 340 | 26 398 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 481 | 39 128 | 42 145 | 48 514 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 436 | 2 429 | 5 | 535 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 257 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 149 | 413 | 543 | 163 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 235 956 | 37 685 | 27 894 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 369 945 | 146 000 | 299 718 | 156 616 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 104 | 4 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 127 | 78 854 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 304 389 | 74 095 | 214 315 | 31 014 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 65 452 | 71 901 | 65 276 | 46 748 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 989 | 108 315 | 434 594 | 128 722 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 721 | 6 813 | 1 001 | 5 678 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 10 | 13 650 | 17 640 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 258 | 101 492 | 419 943 | 105 404 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 171 389 | 47 382 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 850 | 33 100 | 173 191 | 142 146 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 850 | 33 100 | 173 191 | 142 146 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 865 | 45 663 | 1 802 | 94 764 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 163 865 | 45 663 | 1 802 | 94 764 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 127 | 7 191 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 | 18 371 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | 46,4 млн ₽ |
| Активы | 1,36 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,68 | 83,83 | 3,43 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,64 | 83,72 | 3,42 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 52,03 | 59,40 | 0,08 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,2 % | -1,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 37 дн. | 73 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.