Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТЭК", Солонцовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 748 | 20 092 | 21 742 | 30 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 496 | 1 482 | 6 151 | 8 094 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 496 | 1 482 | 6 151 | 8 094 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 252 | 18 610 | 15 591 | 22 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 727 | 13 353 | 7 985 | 12 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 294 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 335 | 1 736 | 6 644 | 5 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 040 | 3 327 | 848 | 817 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | 65 | 115 | 347 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 749 | 20 085 | 21 742 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 496 | 2 574 | 6 151 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 496 | 2 574 | 6 151 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 253 | 17 511 | 15 591 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 727 | 12 254 | 7 985 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 335 | 1 736 | 6 644 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 040 | 3 327 | 848 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 151 | 65 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 749 | 20 092 | 21 742 | 30 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 532 | 3 632 | 6 812 | 8 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 522 | 3 622 | 6 802 | 8 508 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 7 000 | 6 500 | 13 900 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 7 000 | 6 500 | 12 222 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 122 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 556 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 217 | 9 460 | 8 430 | 8 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 308 | 302 | 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 214 | 9 152 | 8 128 | 7 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 749 | 20 085 | 21 742 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 532 | 3 622 | 6 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 522 | 3 612 | 6 802 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 7 000 | 6 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 7 000 | 6 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 217 | 9 463 | 8 430 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 308 | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 214 | 9 155 | 8 128 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 276 | 22 597 | 24 228 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 041 | 55 060 | 93 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 765 | 32 463 | 68 918 | |
| Выручка за отчетный год | 66 041 | 55 060 | 93 146 | 63 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 276 | 22 597 | 24 228 | 20 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 700 | 806 | 7 571 | 483 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 576 | 21 791 | 16 657 | 19 601 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 765 | 32 463 | 68 918 | 42 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 700 | 687 | 7 571 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 576 | 21 910 | 16 657 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 402 | 130 | 3 989 | 2 138 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 479 | 600 | 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 2 076 | 1 227 | 8 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 2 273 | 4 274 | 5 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 402 | 118 | 3 989 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 479 | 600 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 2 076 | 1 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 2 166 | 4 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 522 | 90 | 3 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 880 | 24 | 798 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 880 | 26 | 798 | 305 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 522 | 100 | 3 190 | 1 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 522 | 100 | 3 190 | 1 706 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 522 | 90 | 3 190 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 3 612 | 6 802 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 532 | 3 622 | 6 812 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 3 622 | 6 802 | 8 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 532 | 3 632 | 6 812 | 8 518 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 100 | 3 190 | 1 706 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 522 | 100 | 3 190 | 1 706 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 522 | 100 | 3 190 | 1 706 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 522 | 100 | 3 190 | 1 706 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 532 | 3 632 | 6 812 | 8 518 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 532 | 3 622 | 6 812 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 610 | 179 | 1 308 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 71 345 | 51 555 | 86 355 | 67 498 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 546 | 51 387 | 86 290 | 67 335 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 799 | 168 | 65 | 163 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 735 | 53 383 | 86 176 | 66 190 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 510 | 47 764 | 78 657 | 56 535 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 560 | 3 010 | 4 613 | 6 344 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 | 171 | 605 | 301 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 848 | 26 | 800 |
| Прочие платежи за отчетный год | 481 | 1 590 | 2 275 | 2 210 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 423 | 3 107 | 2 650 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 263 | 11 000 | 500 | 7 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 253 | 11 000 | 500 | 7 200 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 840 | 7 893 | 3 158 | 4 550 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 250 | 6 003 | 1 000 | 1 509 |
| Прочие платежи за отчетный год | 590 | 1 890 | 2 158 | 3 041 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 033 | 1 279 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 8 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.