Финансы ООО "МПК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ-КРАСНОЯРСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 588 | 2 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 588 | 2 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 602 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 956 | 2 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 588 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 588 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 602 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 956 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 588 | 2 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 | 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 497 | 1 913 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 497 | 1 913 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 588 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 497 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 497 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 699 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 572 | |
| Выручка за отчетный год | 90 481 | 174 008 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 321 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 361 | 173 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 074 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 38 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 187 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 287 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 187 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 187 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 287 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 051 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 123 512 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 667 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 845 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 84 461 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 912 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 420 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 093 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 093 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 83 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 331,39 | 6,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,3 % | 65,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.