Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ МАСТЕРА", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕТЫРЕ МАСТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 702 | 32 230 | 32 209 | 10 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 31 | 24 | 17 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 31 | 24 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 664 | 32 199 | 32 185 | 10 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 374 | 5 953 | 5 953 | 5 415 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 265 | 26 246 | 26 209 | 5 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 23 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 702 | 32 230 | 32 209 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 31 | 24 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 31 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 664 | 32 199 | 32 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 374 | 5 953 | 5 953 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 265 | 26 246 | 26 209 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 702 | 32 230 | 32 209 | 10 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 982 | 2 484 | 2 462 | 2 461 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 720 | 29 746 | 29 747 | 8 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 720 | 11 720 | 2 476 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 720 | 18 026 | 18 027 | 5 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 254 | 32 230 | 32 209 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 982 | 2 484 | 2 462 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 272 | 29 746 | 29 747 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 720 | 11 720 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 272 | 18 026 | 18 027 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 495 | 651 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 051 | 17 288 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 556 | 16 637 | ||
| Выручка за отчетный год | 69 051 | 17 288 | 547 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 495 | 651 | 1 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 495 | 651 | 1 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 556 | 16 637 | 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 495 | 651 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 467 | 628 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 24 | 22 | 2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 467 | 628 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 24 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 971 | 502 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 971 | 502 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 971 | 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 502 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ |
| Активы | 24,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,88 | 0,88 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 11,46 | 11,98 | 12,08 | 3,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 1,6 % | -0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 20,2 % | -0,9 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 131 дн. | — | 3 620 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.