Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 820 | 100 674 | 117 541 | 79 271 | 249 646 | 338 384 | 397 119 | 389 150 | 398 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 820 | 100 674 | 117 541 | 79 271 | 249 646 | 338 384 | 397 119 | 389 150 | 398 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 369 | 50 431 | 68 500 | 25 796 | 49 469 | 73 706 | 82 252 | 91 877 | 96 505 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 082 | 44 790 | 35 265 | 28 809 | 198 653 | 262 524 | 313 507 | 276 142 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 298 442 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 369 | 5 453 | 13 776 | 24 666 | 1 524 | 2 154 | 1 360 | 21 131 | 3 684 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 820 | 100 674 | 117 541 | 120 636 | 249 646 | 338 384 | 397 119 | 389 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 820 | 100 674 | 117 541 | 120 636 | 249 646 | 338 384 | 397 119 | 389 150 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 369 | 50 431 | 68 500 | 37 804 | 49 469 | 73 706 | 82 252 | 91 877 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 082 | 44 790 | 35 265 | 76 350 | 198 653 | 262 524 | 313 507 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 276 142 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 369 | 5 453 | 13 776 | 6 482 | 1 524 | 2 154 | 1 360 | 21 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 820 | 100 674 | 117 541 | 79 271 | 249 646 | 338 384 | 397 119 | 389 150 | 398 631 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 496 | 14 534 | 21 452 | 27 914 | 43 652 | 60 974 | 83 205 | 100 932 | 113 896 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 344 | 195 244 | 230 556 | 214 522 | 215 521 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 344 | 195 244 | 230 556 | 214 522 | 215 521 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 324 | 86 140 | 96 089 | 51 357 | 87 650 | 82 166 | 83 358 | 73 696 | 69 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 544 | 9 650 | 13 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 780 | 76 490 | 82 939 | 51 357 | 87 650 | 82 166 | 83 358 | 73 696 | 69 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 820 | 100 674 | 117 541 | 120 636 | 249 646 | 338 384 | 397 119 | 389 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 496 | 14 534 | 21 452 | 33 876 | 43 652 | 60 974 | 83 205 | 100 932 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 319 | 118 344 | 195 244 | 230 556 | 214 522 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 319 | 118 344 | 195 244 | 230 556 | 214 522 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 324 | 86 140 | 96 089 | 45 441 | 87 650 | 82 166 | 83 358 | 73 696 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 544 | 9 650 | 13 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 780 | 76 490 | 82 939 | 45 441 | 87 650 | 82 166 | 83 358 | 73 696 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 156 | 10 064 | 8 130 | 159 692 | 287 736 | 349 907 | 429 916 | 333 194 | |
| Выручка за предыдущий год | 74 669 | 99 460 | 115 168 | 82 120 | 150 011 | 185 573 | 228 444 | 176 019 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 513 | 89 396 | 107 038 | 77 572 | 137 725 | 164 334 | 201 472 | 157 175 | |
| Выручка за отчетный год | 74 669 | 99 460 | 115 168 | 140 390 | 150 011 | 185 573 | 228 444 | 176 019 | 155 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 156 | 10 064 | 8 130 | 7 456 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 156 | 10 064 | 8 130 | 7 456 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 513 | 89 396 | 107 038 | 132 934 | 137 725 | 164 334 | 201 472 | 157 175 | 140 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 156 | 10 064 | 8 130 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 108 | 10 049 | 8 647 | 8 081 | 69 | 591 | 1 349 | 4 157 | 2 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 34 | 563 | 727 | 3 | 505 | 1 085 | 3 738 | 2 134 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 49 | 46 | 102 | 66 | 86 | 264 | 419 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 108 | 10 049 | 8 647 | 128 | 69 | 591 | 1 349 | 4 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 34 | 563 | 80 | 3 | 505 | 1 085 | 3 738 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 49 | 46 | 48 | 66 | 86 | 264 | 419 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 487 | 8 039 | 6 918 | 3 664 | 9 776 | 17 322 | 22 231 | 17 727 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 621 | 2 010 | 1 729 | 916 | 2 447 | 4 336 | 5 562 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 621 | 2 010 | 1 729 | 1 616 | 2 447 | 4 336 | 5 562 | 4 436 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 487 | 8 039 | 6 918 | 6 465 | 9 776 | 17 322 | 22 231 | 17 727 | 12 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 487 | 8 039 | 6 918 | 6 465 | 9 776 | 17 322 | 22 231 | 17 727 | 12 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 150,0 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | 228,4 млн ₽ | 176,0 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Активы | 79,3 млн ₽ | 249,6 млн ₽ | 338,4 млн ₽ | 397,1 млн ₽ | 389,2 млн ₽ | 398,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 113,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +23,7 % | +23,1 % | -22,9 % | -11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 2,85 | 4,12 | 4,76 | 5,28 | 5,76 | 1,77 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 2,28 | 3,22 | 3,78 | 4,03 | 4,37 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,29 | 4,37 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 4,72 | 4,55 | 3,77 | 2,86 | 2,50 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | 8,2 % | 11,4 % | 11,8 % | 10,7 % | 9,9 % | 3,2 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,5 % | 9,3 % | 9,7 % | 10,1 % | 8,3 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | 3,9 % | 5,1 % | 5,6 % | 4,6 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 22,4 % | 28,4 % | 26,7 % | 17,6 % | 11,4 % | 8,8 % ▲ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,60 | 0,55 | 0,58 | 0,45 | 0,39 | 1,52 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 483 дн. | 516 дн. | 501 дн. | 573 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 131 дн. | 164 дн. | 149 дн. | 213 дн. | 251 дн. | 54 дн. ▼ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42.2 (компаний: 15053).