Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 585 | 22 235 | 35 477 | 38 112 | 47 989 | 46 853 | 40 250 | 27 172 | 25 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 227 | 939 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 227 | 939 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 585 | 22 235 | 35 477 | 38 104 | 47 989 | 46 853 | 40 250 | 25 945 | 24 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 281 | 15 466 | 14 661 | 18 413 | 25 211 | 20 106 | 14 055 | 1 844 | 272 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 395 | 6 729 | 20 713 | 19 578 | 22 753 | 26 640 | 25 987 | 24 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 196 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 909 | 40 | 103 | 113 | 25 | 107 | 208 | 13 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 585 | 22 235 | 35 477 | 45 628 | 47 989 | 46 853 | 40 250 | 27 172 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 227 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 227 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 585 | 22 235 | 35 477 | 45 628 | 47 989 | 46 853 | 40 250 | 25 945 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 281 | 15 466 | 14 661 | 22 806 | 25 211 | 20 106 | 14 055 | 1 844 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 395 | 6 729 | 20 713 | 22 777 | 22 753 | 26 640 | 25 987 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 088 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 909 | 40 | 103 | 45 | 25 | 107 | 208 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 585 | 22 235 | 35 477 | 38 112 | 47 989 | 46 853 | 40 250 | 27 172 | 25 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 92 | 187 | 197 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 | 82 | 177 | 187 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 550 | 22 143 | 35 290 | 37 915 | 48 527 | 47 364 | 40 732 | 27 621 | 25 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 089 | 3 285 | 3 634 | 4 510 | 8 738 | 9 035 | 9 395 | 157 | 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 461 | 18 858 | 31 656 | 33 405 | 39 789 | 38 329 | 31 337 | 27 464 | 25 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 585 | 22 235 | 35 477 | 45 628 | 47 989 | 46 853 | 40 250 | 27 172 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 92 | 187 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 | 82 | 177 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 550 | 22 143 | 35 290 | 45 865 | 48 527 | 47 364 | 40 732 | 27 621 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 089 | 3 285 | 3 634 | 7 018 | 8 738 | 9 035 | 9 395 | 157 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 461 | 18 858 | 31 656 | 38 847 | 39 789 | 38 329 | 31 337 | 27 464 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 555 | 443 | 44 419 | 66 378 | 79 147 | 58 029 | 72 261 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 295 | 25 979 | 39 691 | 22 250 | 33 034 | 39 592 | 28 903 | 35 242 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 740 | 25 536 | 44 655 | 22 169 | 33 344 | 39 555 | 29 126 | 37 019 | |
| Выручка за отчетный год | 32 295 | 25 979 | 39 691 | 29 057 | 33 034 | 39 592 | 28 903 | 35 242 | 25 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 443 | 423 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 83 | 31 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 435 | 360 | 475 | 392 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 740 | 25 536 | 44 655 | 28 634 | 33 344 | 39 555 | 29 126 | 37 019 | 26 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 83 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 435 | 360 | 475 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 71 | 120 | 13 | 805 | 3 | 288 | 1 874 | 971 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 005 | 413 | 274 | 1 846 | 952 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 12 | 446 | 18 | 392 | 3 | 14 | 28 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 71 | 120 | 183 | 805 | 3 | 288 | 1 874 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 6 005 | 413 | 274 | 1 846 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 12 | 446 | 183 | 392 | 3 | 14 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 57 | 95 | 27 | 29 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 | 25 | 12 | 12 | 7 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 14 | 25 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 57 | 95 | 10 | 27 | 29 | 33 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 57 | 95 | 10 | 27 | 29 | 33 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 57 | 95 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 82 | 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 | 92 | 187 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 | 177 | 187 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 | 187 | 197 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 95 | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | 95 | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 95 | 10 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | 95 | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 | 187 | 197 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 | 92 | 187 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 32 499 | 46 065 | 29 258 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 442 | 45 984 | 28 846 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | 81 | 412 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 564 | 46 351 | 30 116 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 215 | 42 557 | 26 603 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 195 | 2 286 | 2 036 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 28 | 24 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 150 | 1 480 | 1 453 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 195 | 350 | 875 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 195 | 2 286 | 2 036 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 195 | 2 286 | 2 036 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 936 | 1 161 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 936 | 1 161 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,0 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -301 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,0 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -538 тыс. ₽ | -511 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,9 % | -27,0 % | +21,9 % | -26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,95 | 1,25 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,87 | 0,94 | 1,04 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 0,64 ▲ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | 0,37 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,03 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | 0,1 % | -0,8 % | -5,0 % | -3,5 % | 2,7 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,7 % | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,85 | 0,72 | 1,30 | 1,02 | 1,15 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 251 дн. | 246 дн. | 328 дн. | 249 дн. | — | 66 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 186 дн. | 176 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.3 (компаний: 2180).