Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ ПЛЮС", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 106 | 17 748 | 17 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 658 | 14 338 | 11 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 658 | 14 338 | 11 616 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 447 | 3 410 | 6 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 734 | 2 351 | 4 887 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 080 | 635 | 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 633 | 424 | 409 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 106 | 17 748 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 658 | 14 338 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 658 | 14 338 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 447 | 3 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 734 | 2 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 080 | 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 424 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 106 | 17 748 | 17 616 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 1 089 | 498 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 133 | 5 290 | 4 065 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 133 | 5 290 | 4 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 736 | 11 369 | 13 053 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 736 | 11 369 | 13 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 106 | 17 748 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | 1 089 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 133 | 5 290 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 133 | 5 290 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 736 | 11 369 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 736 | 11 369 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | 1 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 441 | 47 288 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 357 | 45 733 | |
| Выручка за отчетный год | 50 779 | 47 288 | 63 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 144 | 1 555 | 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 144 | 1 555 | 747 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 635 | 45 733 | 63 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 084 | 1 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 772 | 1 291 | 101 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 60 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 382 | 276 | 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 733 | 1 291 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 361 | 276 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 858 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 514 | 433 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 546 | 433 | 689 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | -588 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 236 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 498 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,30 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 37,58 | 15,30 | 34,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 4,8 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % | 78,8 % | -118,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 19 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.