Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕХНИКС", Солонцовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТЕХНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 415 | 19 321 | 70 743 | 58 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 2 336 | 1 967 | 1 841 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 331 | 1 827 | 1 263 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 140 | 578 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 410 | 16 986 | 68 776 | 56 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 375 | 28 596 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 9 955 | 22 004 | 18 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 232 | 7 008 | 32 529 | 4 092 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 69 | 100 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 415 | 19 321 | 70 743 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 336 | 1 967 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 331 | 1 827 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 140 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 410 | 16 986 | 68 776 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 375 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 9 955 | 22 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 232 | 7 008 | 32 529 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 415 | 19 321 | 70 744 | 58 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 532 | 53 206 | 54 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 522 | 53 196 | 54 702 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 433 | 8 789 | 17 538 | 3 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 301 | 2 726 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 6 063 | 17 538 | 3 925 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 415 | 19 321 | 70 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 532 | 53 206 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 522 | 53 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 432 | 8 789 | 17 538 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 2 726 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 6 063 | 17 538 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 19 389 | 60 207 | |
| Выручка за предыдущий год | 239 | 53 192 | 105 301 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 33 803 | 45 094 | |
| Выручка за отчетный год | 239 | 53 192 | 105 301 | 99 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 389 | 60 207 | 28 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 231 | 51 316 | 7 753 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 158 | 8 891 | 20 641 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 259 | 33 803 | 45 094 | 71 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 231 | 51 316 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 259 | 4 158 | 8 891 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 346 | 50 947 | 6 812 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 536 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | 85 | 117 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 1 578 | 1 369 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 1 987 | 1 862 | 2 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 346 | 50 947 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 85 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 128 | 1 578 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 1 987 | 1 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 550 | 47 985 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 760 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 760 | |||
| Прочее за отчетный год | 36 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 550 | 47 985 | 3 791 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 550 | 47 985 | 3 791 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 550 | 47 985 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 196 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 206 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 702 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 712 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 791 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 791 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 791 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 791 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 284 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 284 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 250 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 034 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 034 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 532 | 54 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 206 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 87 015 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 415 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 024 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 732 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 880 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 277 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 231 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 130 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 566 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 535 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 625 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 625 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 966 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 150 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 184 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 034 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 900 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -18 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 54,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.