Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНАЯ ГРУППА - КРАСНОЯРСК", Большая мурта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРАРНАЯ ГРУППА - КРАСНОЯРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 209 216 | 712 094 | 546 047 | 2 049 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 20 606 | 35 153 | 32 865 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 202 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 373 | 1 118 | 32 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | 34 035 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 059 | 691 489 | 510 894 | 2 016 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 377 | 20 515 | 34 536 | 29 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 721 | 1 948 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 527 | 666 244 | 434 489 | 807 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 138 | 1 175 536 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 155 | 4 730 | 10 010 | 2 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 216 | 712 094 | 546 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 404 | 35 153 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 373 | 1 118 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 34 035 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 059 | 711 690 | 510 893 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 377 | 20 515 | 34 536 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 721 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 527 | 666 244 | 434 489 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 202 | 28 137 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 155 | 4 730 | 10 010 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 209 216 | 712 094 | 546 047 | 2 049 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 607 | 120 | 882 | 4 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 597 | 110 | 872 | 4 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 799 | 9 171 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 799 | 9 171 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 609 | 711 974 | 524 366 | 2 035 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 575 000 | 168 851 | 279 588 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 482 | 134 841 | 350 191 | 1 749 350 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 127 | 2 133 | 5 324 | 6 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 216 | 712 094 | 546 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 607 | 120 | 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 597 | 110 | 872 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 799 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 799 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 207 609 | 711 974 | 524 365 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 575 000 | 168 851 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 482 | 134 841 | 350 190 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 127 | 2 133 | 5 324 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 352 | 39 981 | 103 198 | |
| Выручка за предыдущий год | 668 892 | 4 078 657 | 4 473 667 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 540 | 4 038 676 | 4 370 469 | |
| Выручка за отчетный год | 668 892 | 4 078 657 | 4 473 667 | 4 960 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 352 | 39 981 | 103 198 | 14 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 183 | 21 232 | 79 540 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 169 | 18 749 | 23 658 | 18 596 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 666 540 | 4 038 676 | 4 370 469 | 4 946 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 183 | 21 232 | 79 540 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 169 | 18 749 | 23 658 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 597 | 2 046 | 5 039 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 495 | 2 548 | 17 091 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 184 | 76 021 | 21 458 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 292 | 58 148 | 21 885 | 135 957 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 878 | 69 389 | 25 906 | 122 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 597 | 2 046 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 495 | 2 548 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 184 | 76 021 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 292 | 58 148 | 21 885 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 878 | 69 389 | 25 906 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 761 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 789 | 1 285 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 789 | 1 285 | 1 086 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 597 | 761 | 3 953 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 761 | 3 953 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 597 | 761 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 110 | 872 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 607 | 120 | 882 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 110 | 872 | 4 825 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 607 | 120 | 882 | 4 835 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 762 | 3 953 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 607 | 762 | 3 953 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 762 | 3 953 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 597 | 762 | 3 953 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 487 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 487 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 607 | 120 | 882 | 4 835 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 607 | 120 | 882 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 155 | 411 770 | 1 045 506 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 669 955 | 4 591 707 | 5 582 121 | 5 120 042 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 668 863 | 4 581 641 | 5 514 766 | 4 742 039 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 092 | 10 066 | 67 355 | 378 003 |
| Платежи – всего за отчетный год | 636 800 | 5 195 132 | 5 170 351 | 4 074 536 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 626 014 | 4 487 334 | 4 193 308 | 3 928 028 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 463 | 59 690 | 69 803 | 120 585 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 011 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 802 | 1 475 | 5 392 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 323 | 647 306 | 905 765 | 5 520 |
| Поступления – всего за отчетный год | 439 829 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 439 829 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 597 455 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 228 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 587 227 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 575 000 | 104 243 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 000 | 585 750 | 1 597 240 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 575 000 | 585 750 | 1 597 240 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 992 240 | 1 492 997 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 992 240 | 1 492 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 155 | 5 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 712,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.