Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮГАГРОБИЗНЕС", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЮГАГРОБИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 252 | 5 599 | 9 808 | 11 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 366 | 269 | 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 366 | 269 | 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 194 | 5 233 | 9 539 | 11 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 425 | 2 476 | 5 287 | 7 461 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 557 | 1 925 | 4 251 | 4 164 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 186 | 597 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 235 | 1 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 251 | 5 599 | 9 808 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 366 | 269 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 366 | 269 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 193 | 5 233 | 9 539 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 425 | 2 476 | 5 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 556 | 2 522 | 4 251 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 186 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 235 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 252 | 5 599 | 9 808 | 11 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 776 | 4 240 | 6 317 | 11 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 766 | 4 230 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 476 | 1 359 | 3 491 | 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 690 | 1 206 | 2 320 | 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 786 | 153 | 1 171 | 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 251 | 5 599 | 9 808 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 775 | 4 240 | 6 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 476 | 1 359 | 3 491 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 690 | 1 206 | 2 320 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 153 | 1 171 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 263 | 3 531 | 3 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 510 | 75 640 | 110 457 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 247 | 72 109 | 107 222 | |
| Выручка за отчетный год | 69 510 | 75 640 | 110 457 | 147 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 263 | 7 160 | 3 235 | 6 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 474 | 3 531 | 3 235 | 6 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 789 | 3 629 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 247 | 68 480 | 107 222 | 140 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 474 | 3 531 | 3 235 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 789 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 453 | 3 497 | 3 178 | 6 412 |
| Прочие доходы за отчетный год | 329 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 34 | 57 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 453 | 3 497 | 3 178 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 34 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 | 3 497 | 2 077 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 101 | |||
| Прочее за предыдущий год | 687 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 101 | 1 475 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 766 | 3 497 | 2 077 | 4 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 766 | 3 497 | 2 077 | 4 937 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 766 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 765 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 262 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 262 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 497 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 497 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 497 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 497 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 775 | 4 240 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 775 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 339 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 783 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 790 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 993 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 444 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 468 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 854 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 728 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 729 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 729 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 20,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 7,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 41,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | 43,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.