Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИ КАР РЕНТАЛ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЧИ КАР РЕНТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 823 | 13 612 | 66 021 | 56 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 551 | 11 491 | 47 315 | 40 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 548 | 11 477 | 47 315 | 40 308 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 272 | 2 121 | 18 706 | 16 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 | 1 671 | 18 026 | 3 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 614 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 448 | 680 | 1 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 823 | 13 612 | 66 021 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 551 | 11 491 | 47 315 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 548 | 11 477 | 47 315 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 2 121 | 18 706 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 1 671 | 3 804 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 222 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 448 | 680 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 823 | 13 612 | 66 021 | 56 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 235 | 25 921 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 901 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 970 | 26 576 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 970 | 17 805 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 771 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 842 | 14 790 | 26 816 | 4 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 14 486 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 772 | 304 | 26 816 | 4 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 823 | 13 612 | 66 021 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 235 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 215 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 970 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 970 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 842 | 14 790 | 26 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 14 486 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 772 | 304 | 26 816 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 869 | 140 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 | 14 622 | 144 236 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 12 753 | 3 948 | |
| Выручка за отчетный год | 59 | 14 622 | 144 236 | 104 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 869 | 36 391 | 36 117 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 869 | 36 391 | 3 981 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 136 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 | 12 753 | 107 845 | 68 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 869 | 36 391 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 103 897 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 576 | 2 758 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 972 | 62 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 287 | 2 502 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 828 | 6 040 | 3 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 576 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 972 | 62 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 287 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 1 828 | 6 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 404 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 257 | 8 172 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 257 | 8 172 | 1 072 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 404 | 1 686 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 404 | 1 686 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 404 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 215 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 235 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 901 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 921 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 686 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 686 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 921 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 235 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 109 701 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 103 903 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 798 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 888 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 361 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 052 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 475 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 739 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 941 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 941 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 202 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 202 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 835 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 366 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 366 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 531 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 531 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 387 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,09 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -8,7 % | 38,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 104,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.