Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 507 | 4 998 | 6 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 738 | 1 557 | 339 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 738 | 1 557 | 339 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 769 | 3 440 | 5 752 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 447 | 3 435 | 556 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 159 | 5 | 5 196 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 507 | 4 998 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 738 | 1 557 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 738 | 1 557 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 769 | 3 440 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 163 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 447 | 3 435 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 159 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 507 | 4 998 | 6 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 708 | 6 408 | 6 238 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 708 | 6 408 | 6 238 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 306 | 6 353 | 9 315 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 123 | 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 278 | 6 230 | 9 177 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 507 | 4 998 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 708 | 6 408 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 708 | 6 408 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 306 | 6 353 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 123 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 278 | 6 230 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 13 | 1 324 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 812 | 5 342 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 | 1 324 | 5 063 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 921 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 891 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 342 | 6 115 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 95 | 15 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 604 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 802 | 129 | 1 180 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 95 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 802 | 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -4,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | -9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,54 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,54 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -1,55 | -1,55 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -85,1 % | -27,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -155 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.