Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 451 | 2 993 | 5 752 | 4 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 400 | 2 871 | 685 | 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 400 | 2 871 | 685 | 247 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 122 | 5 067 | 4 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 933 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 120 | 4 051 | 4 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 83 | 119 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 451 | 2 993 | 5 752 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 400 | 2 871 | 685 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 400 | 2 871 | 685 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 122 | 5 067 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 933 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 120 | 4 051 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 451 | 2 993 | 5 752 | 4 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 972 | 1 152 | 551 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 290 | 2 021 | 4 600 | 4 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 490 | 1 742 | 4 521 | 2 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 800 | 79 | 1 238 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 279 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 451 | 2 993 | 5 752 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 972 | 1 152 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 290 | 2 021 | 4 600 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 490 | 1 742 | 4 521 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 800 | 279 | 79 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 893 | 1 811 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 322 | 22 020 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 832 | 4 429 | 20 209 | |
| Выручка за отчетный год | 6 322 | 22 020 | 30 130 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 893 | 1 811 | 1 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 893 | 1 811 | 1 726 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 832 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 429 | 20 209 | 28 404 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 893 | 1 811 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 811 | 1 582 | 1 361 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 82 | 229 | 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 811 | 1 582 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 82 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 811 | 848 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 734 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 734 | 904 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 811 | 848 | 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 811 | 848 | 457 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 849 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 849 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 371 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 354 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 371 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 371 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 848 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 972 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 551 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,90 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,20 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 3,99 | 7,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,5 % | 14,7 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 186,3 % | 73,6 % | 82,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.