Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРХАНЫ", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРХАНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 | 193 | 1 202 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 195 | 193 | 1 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 183 | 1 141 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 | 61 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 195 | 193 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 195 | 193 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 192 | 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 | 193 | 1 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 222 | 147 | 1 096 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 147 | 1 096 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 195 | 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 202 | 202 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 202 | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 | 147 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 | 147 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | |||
| Выручка за предыдущий год | 181 | 3 505 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 364 | 3 313 | ||
| Выручка за отчетный год | 181 | 3 504 | 3 197 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 191 | 251 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 | 364 | 3 313 | 2 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 194 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 20 | 83 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 20 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 156 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 156 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 37 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 10 | |||
| Прочие за отчетный год | 27 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 37 | |||
| Прочие за отчетный год | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ |
| Активы | 195 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -229 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,31 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,31 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -1,17 | -0,81 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -104,1 % | 37,8 % | 13,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.