Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРЬЕ", Небуг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 323 | 52 047 | 44 978 | 43 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 946 | 49 995 | 43 595 | 42 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 946 | 49 995 | 43 595 | 42 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 377 | 2 052 | 1 383 | 1 601 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 61 | 380 | 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 247 | 1 951 | 1 003 | 937 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 988 | 59 323 | 52 047 | 44 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 721 | 56 946 | 49 995 | 43 595 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 721 | 56 946 | 49 995 | 43 595 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 267 | 2 377 | 2 052 | 1 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 215 | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 130 | 61 | 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 247 | 1 951 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 323 | 52 407 | 44 978 | 43 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 085 | 2 459 | 3 527 | 2 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 085 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 216 | 49 916 | 41 356 | 41 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 216 | 49 916 | 41 356 | 41 357 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 32 | 95 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 32 | 95 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 988 | 59 323 | 52 047 | 44 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 023 | 1 085 | 2 099 | 3 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 023 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 926 | 58 216 | 49 916 | 41 356 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 926 | 58 216 | 49 916 | 41 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 22 | 32 | 95 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 22 | 32 | 95 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 | 611 | 3 099 | 771 |
| Выручка за предыдущий год | 15 465 | 17 585 | 20 356 | 14 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 077 | 16 974 | 17 257 | 13 798 |
| Выручка за отчетный год | 17 585 | 20 356 | 14 569 | 15 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 611 | 3 099 | 771 | 1 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 611 | 3 099 | 771 | 1 589 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 974 | 17 257 | 13 798 | 13 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 388 | 611 | 3 099 | 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 823 | 2 666 | 651 | 1 126 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 1 185 | 825 | 1 166 |
| Прочие доходы за отчетный год | 702 | 752 | 705 | 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 678 | 823 | 2 666 | 651 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | 1 185 | 825 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 702 | 752 | 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 513 | 626 | 2 348 | 430 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 197 | 318 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 318 | 221 | 219 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 2 348 | 430 | 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 2 348 | 430 | 907 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 513 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 430 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ |
| Активы | 52,4 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 43,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 64,13 | 14,56 | 40,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,88 | 14,56 | 40,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 60,97 | 10,56 | 23,43 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 20,31 | 11,75 | 16,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 1,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,5 % | 12,2 % | 36,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 40,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.