Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Греческий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 823 | 13 115 | 23 980 | 29 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 000 | 11 700 | 11 300 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | 11 700 | 11 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 823 | 11 115 | 12 280 | 18 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 723 | 982 | 1 375 | 1 474 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 544 | 2 404 | 5 574 | 8 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 556 | 7 729 | 5 331 | 8 239 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 823 | 13 115 | 23 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 000 | 11 700 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 11 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 823 | 11 115 | 12 280 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 723 | 982 | 1 375 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 544 | 2 404 | 5 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 556 | 7 729 | 5 331 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 823 | 13 115 | 23 980 | 29 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 458 | 11 929 | 22 514 | 28 061 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 365 | 1 186 | 1 466 | 1 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 165 | 1 186 | 1 466 | 1 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 823 | 13 115 | 23 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 458 | 11 929 | 22 514 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 365 | 1 186 | 1 466 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 165 | 1 186 | 1 466 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 607 | 9 978 | 12 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 410 | 63 686 | 80 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 803 | 53 708 | 67 720 | |
| Выручка за отчетный год | 40 410 | 63 686 | 80 182 | 83 420 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 607 | 9 978 | 12 462 | 8 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 607 | 9 978 | 12 462 | 8 996 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 803 | 53 708 | 67 720 | 74 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 607 | 9 978 | 12 462 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 077 | 8 944 | 12 376 | 9 554 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 338 | 938 | 1 307 |
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 1 372 | 1 024 | 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 077 | 8 944 | 12 376 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 338 | 938 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 466 | 1 372 | 1 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 448 | 7 471 | 10 585 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 629 | 1 473 | 1 791 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 629 | 1 473 | 1 791 | 1 007 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 448 | 7 471 | 10 585 | 8 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 448 | 7 471 | 10 585 | 8 547 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 448 | 11 919 | 22 504 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 458 | 11 929 | 22 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 448 | 11 929 | 22 504 | 28 051 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 458 | 11 939 | 22 514 | 28 061 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 448 | 7 481 | 10 585 | 8 547 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 458 | 7 481 | 10 585 | 8 547 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 448 | 7 481 | 10 585 | 8 547 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 448 | 7 481 | 10 585 | 8 547 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 458 | 11 939 | 22 514 | 28 061 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 458 | 11 939 | 22 514 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 556 | 7 173 | 2 908 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 933 | 65 938 | 80 255 | 81 977 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 482 | 63 698 | 79 435 | 80 782 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 451 | 2 240 | 820 | 1 195 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 377 | 58 765 | 82 653 | 79 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 479 | 48 426 | 67 833 | 71 725 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 780 | 1 447 | 2 142 | 1 972 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 737 | 1 479 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 118 | 8 892 | 10 941 | 3 893 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 556 | 7 173 | 2 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 9,37 | 8,38 | 12,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 8,54 | 7,44 | 11,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 6,52 | 3,64 | 5,65 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,91 | 0,94 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,3 % | 57,0 % | 44,1 % | 29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 62,6 % | 47,0 % | 30,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.