Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Павловская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАВЛОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 127 | 51 212 | 37 960 | 38 588 | 22 934 | 26 270 | 46 170 | 49 477 | 74 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 011 | 44 410 | 35 572 | 32 995 | 18 679 | 23 637 | 41 553 | 43 365 | 59 869 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 445 | 43 984 | 35 572 | 27 534 | 14 476 | 13 475 | 25 291 | 24 197 | 27 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 461 | 4 203 | 10 162 | 16 222 | 19 137 | 32 845 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 566 | 426 | 40 | 31 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 116 | 6 802 | 2 388 | 5 593 | 4 255 | 2 633 | 4 617 | 6 112 | 14 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 009 | 1 934 | 1 176 | 3 385 | 1 127 | 412 | 700 | 1 720 | 1 759 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 158 | 159 | 170 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 065 | 4 809 | 970 | 1 203 | 1 578 | 1 573 | 3 458 | 3 976 | 9 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 59 | 146 | 326 | 1 242 | 89 | 144 | 181 | 2 608 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 520 | 149 | 389 | 315 | 235 | 109 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 248 | 59 127 | 51 212 | 37 962 | 20 150 | 22 934 | 26 272 | 46 170 | 49 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 530 | 55 011 | 44 410 | 35 573 | 16 465 | 18 679 | 23 637 | 41 553 | 43 365 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 933 | 54 445 | 43 984 | 35 573 | 16 415 | 14 476 | 13 475 | 25 291 | 24 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 4 203 | 10 162 | 16 222 | 19 137 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 597 | 566 | 426 | 40 | 31 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 718 | 4 116 | 6 802 | 2 389 | 3 685 | 4 255 | 2 635 | 4 617 | 6 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 597 | 2 009 | 1 934 | 1 170 | 903 | 1 127 | 412 | 700 | 1 720 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | 96 | 158 | 159 | 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 893 | 2 065 | 4 809 | 890 | 1 199 | 1 578 | 1 573 | 3 458 | 3 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 42 | 59 | 146 | 1 198 | 1 242 | 89 | 144 | 181 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 227 | 149 | 391 | 315 | 235 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 127 | 51 212 | 37 960 | 38 589 | 22 934 | 26 270 | 46 170 | 49 477 | 74 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 761 | 31 768 | 22 219 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 174 | 4 174 | 68 674 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 3 624 | 3 631 | 3 649 | 3 660 | 5 185 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 624 | 3 631 | 3 649 | 3 660 | 5 185 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 366 | 51 385 | 6 192 | 16 362 | 32 205 | 59 542 | 91 809 | 111 923 | 156 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 112 | 48 093 | 5 252 | 2 110 | 30 575 | 58 203 | 85 416 | 98 434 | 147 095 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 443 | 2 483 | 351 | 13 585 | 1 315 | 1 091 | 6 393 | 13 489 | 9 340 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 811 | 809 | 589 | 666 | 315 | 248 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 248 | 59 127 | 51 212 | 37 962 | 20 150 | 22 934 | 26 272 | 46 170 | 49 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 761 | 31 768 | 3 896 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 174 | 4 174 | 4 174 | 68 674 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 | 81 474 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 239 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 | 60 227 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 641 | 3 624 | 3 631 | 3 649 | 3 660 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 641 | 3 624 | 3 631 | 3 649 | 3 660 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 405 | 44 366 | 51 385 | 6 194 | 12 613 | 32 205 | 59 542 | 91 809 | 111 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 040 | 41 112 | 48 093 | 5 252 | 10 765 | 30 576 | 58 203 | 85 416 | 98 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 365 | 2 443 | 2 483 | 353 | 1 520 | 1 314 | 1 091 | 6 393 | 13 489 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 811 | 809 | 589 | 328 | 315 | 248 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 611 | 6 031 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 35 665 | 43 195 | 18 805 | 424 085 | 10 832 | 3 269 | 31 965 | 53 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 796 | 48 235 | 41 573 | 373 474 | 32 182 | 23 877 | 36 399 | 47 566 | |
| Выручка за отчетный год | 35 665 | 43 195 | 18 805 | 2 354 | 10 832 | 3 269 | 31 965 | 53 597 | 32 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 031 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 495 | 4 100 | 5 652 | 5 389 | 3 217 | 8 837 | 11 205 | 11 187 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 796 | 48 235 | 41 573 | 24 479 | 32 182 | 23 877 | 36 399 | 47 566 | 42 935 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 110 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 495 | 4 100 | 5 652 | 27 501 | 3 215 | 8 837 | 11 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 6 | 1 | 39 | 13 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 433 | 4 857 | 3 433 | 228 | 310 | 4 163 | 5 668 | 11 316 | 16 136 |
| Прочие доходы за отчетный год | 923 | 640 | 648 | 603 | 1 670 | 842 | 860 | 8 272 | 4 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 947 | 1 577 | 1 355 | 668 | 970 | 2 815 | 350 | 11 544 | 520 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 388 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 39 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 433 | 4 857 | 3 433 | 8 026 | 310 | 4 163 | 5 668 | 11 316 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 923 | 640 | 648 | 4 861 | 1 670 | 842 | 860 | 8 272 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 947 | 1 577 | 1 355 | 2 557 | 970 | 2 815 | 350 | 11 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 580 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 167 | 5 952 | 3 612 | 2 901 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 2 | 2 430 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 167 | 5 952 | 6 042 | 2 901 | 12 183 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 461 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 4 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 580 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 174 | 4 174 | 4 174 | 68 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 239 | 60 226 | 60 227 | 60 227 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 626 | 626 | 626 | 626 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 761 | 129 527 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 174 | 4 174 | 68 674 | 81 474 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 60 226 | 60 226 | 60 227 | 60 227 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 626 | 626 | 626 | 626 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 760 | 31 768 | 142 327 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 64 500 | 12 800 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 55 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 013 | 64 500 | 12 800 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 64 500 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 55 000 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 55 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 083 | 14 934 | 32 559 | 22 350 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 934 | 22 350 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 083 | 14 934 | 32 559 | 22 350 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 083 | 14 934 | 32 559 | 22 350 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 761 | 31 768 | 22 219 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 761 | 31 768 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 690 | 50 309 | 26 493 | 7 972 | 22 319 | 4 749 | 37 493 | 64 822 | 28 992 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 650 | 49 646 | 25 107 | 6 843 | 21 439 | 3 755 | 36 515 | 64 517 | 27 956 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 508 | 654 | 600 | 680 | 830 | 938 | 940 | 984 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 532 | 9 | 786 | 50 | 56 | 38 | 305 | 52 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 287 | 57 368 | 48 077 | 17 223 | 41 775 | 29 367 | 58 983 | 66 490 | 54 262 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 705 | 25 124 | 16 761 | 6 803 | 14 391 | 9 052 | 24 253 | 16 052 | 18 478 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 658 | 13 740 | 15 806 | 5 368 | 11 685 | 11 242 | 20 595 | 48 620 | 32 991 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 461 | 4 856 | 3 444 | 432 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 463 | 13 648 | 12 066 | 840 | 8 658 | 2 718 | 735 | 1 782 | 2 361 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 96 | 1 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | 133 | 4 041 | 13 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 68 | 133 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 040 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 13 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 547 | 37 | 4 040 | 5 271 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 547 | 37 | 5 271 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 040 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 100 | 6 980 | 21 670 | 9 431 | 19 500 | 23 465 | 21 545 | 1 703 | 32 955 |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 727 329 | 11 444 104 | 7 046 391 | 414 325 | 19 500 | 23 465 | 27 950 | 38 667 | 41 680 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 672 329 | 11 444 104 | 6 981 891 | 387 625 | 19 500 | 23 465 | 27 950 | 38 667 | 41 680 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 55 000 | 64 500 | 12 800 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 708 229 | 11 437 124 | 7 024 721 | 404 894 | 6 405 | 36 964 | 8 725 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 708 229 | 11 437 124 | 7 024 721 | 390 775 | 6 405 | 36 964 | 8 725 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 17 | 87 | 180 | 44 | 55 | 35 | 2 427 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22,4 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | -12,4 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -21,2 млн ₽ | ||
| Активы | 38,6 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -12,9 млн ₽ | -36,9 млн ₽ | -49,3 млн ₽ | -66,1 млн ₽ | -87,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -69,8 % | +877,8 % | +67,7 % | -38,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,13 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 1,53 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 1,28 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,95 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент автономии | — | -0,56 | -1,40 | -1,07 | -1,34 | -1,18 | 0,46 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,69 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | -197,1 % | -728,8 % | -41,5 % | -9,7 % | -64,3 % | 4,1 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -155,0 % | -734,4 % | -38,8 % | -31,4 % | -64,4 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,9 % | -73,2 % | -91,4 % | -26,8 % | -34,0 % | -28,6 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,1 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,12 | 0,69 | 1,08 | 0,44 | 1,19 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 176 дн. | 39 дн. | 27 дн. | 110 дн. | 65 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 7 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 203 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 64 дн. | 104 дн. | 79 дн. | 71 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | 51 дн. | 165 дн. | -18 дн. | -63 дн. | 46 дн. | 9 дн. ▼ | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -6,57 | -21,61 | -18,88 | -17,31 | -9,84 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -36,58 | -44,73 | -29,14 | -31,04 | -26,20 | 3,81 ▼ | 3,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -64,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2220).