Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТО ПИНО", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТО ПИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 004 | 30 871 | 36 127 | 7 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 290 | 29 978 | 6 680 | 6 068 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 290 | 29 978 | 6 680 | 6 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 714 | 892 | 29 447 | 1 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 2 | 3 834 | 756 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 888 | 25 273 | 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 2 | 340 | 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 005 | 30 871 | 36 127 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 290 | 29 971 | 6 680 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 290 | 29 971 | 6 680 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 900 | 29 447 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 3 834 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 674 | 898 | 25 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 | 340 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 005 | 30 871 | 36 127 | 7 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 009 | 40 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 009 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 827 | 33 111 | 41 979 | 14 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 2 073 | 1 777 | 832 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 31 038 | 40 202 | 14 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 005 | 30 871 | 36 127 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 009 | 40 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 009 | 40 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 827 | 33 112 | 41 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 2 073 | 1 777 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 31 039 | 40 202 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | |||
| Выручка за предыдущий год | 333 | 28 168 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 975 | 29 648 | ||
| Выручка за отчетный год | 28 168 | 39 568 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 275 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 275 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 648 | 38 293 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 888 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 243 | 206 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 981 | 26 129 | 593 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 25 243 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 644 | 6 | 26 129 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 997 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 997 | 2 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -2,0 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -831 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,03 | 0,70 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,03 | 0,61 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,07 | -0,16 | -0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,4 % | -9,3 % | -15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 47 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -92 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.