Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАМОТОРС", Цемдолина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКАМОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 366 | 85 655 | 406 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 812 | 48 729 | 78 957 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 812 | 48 729 | 78 957 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 554 | 36 926 | 327 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 010 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 165 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 445 | 35 597 | 125 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 1 329 | 13 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 585 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 366 | 85 655 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 812 | 48 729 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 812 | 48 729 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 554 | 36 926 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 657 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 445 | 30 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 1 329 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 366 | 85 655 | 406 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 300 | 61 814 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 300 | 61 814 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 24 631 | 415 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 319 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 24 631 | 264 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 366 | 85 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 300 | 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 300 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 86 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 514 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 24 631 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 | ||
| Выручка за отчетный год | 387 784 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 966 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 92 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 157 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 325 | 503 | 381 818 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 503 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 39 | 218 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 39 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 436 472 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 639 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 833 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 521 256 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 507 208 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 140 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 908 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 706 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 706 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 706 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -331 тыс. ₽ | -542 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -236 тыс. ₽ | -790 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,77 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,77 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.