Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРМЕБЕЛЬ НК", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРНОМОРМЕБЕЛЬ НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 14 808 | 14 652 | 14 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 11 501 | 11 288 | 10 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 11 501 | 11 288 | 10 634 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 307 | 3 364 | 4 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 768 | 3 117 | 3 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 539 | 247 | 530 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 411 | 14 808 | 14 652 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 024 | 11 501 | 11 288 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 024 | 11 501 | 11 288 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 387 | 3 307 | 3 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 958 | 2 768 | 3 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 429 | 539 | 247 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 14 808 | 14 652 | 14 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 14 559 | 14 381 | 14 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 | 271 | 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 271 | 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 411 | 14 808 | 14 652 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 184 | 14 559 | 14 381 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 249 | 271 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 249 | 271 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 602 | 2 416 | 990 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 236 | 12 173 | 11 585 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 634 | 9 757 | 10 595 | |
| Выручка за отчетный год | 6 | 12 173 | 11 585 | 10 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 416 | 990 | 1 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 416 | 990 | 1 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 9 757 | 10 595 | 8 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 602 | 2 416 | 990 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 228 | 1 058 | 446 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 1 662 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 792 | 1 594 | 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 2 228 | 1 058 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 604 | 1 662 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 546 | 792 | 1 594 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 2 222 | 1 054 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 6 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 222 | 1 054 | 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 222 | 1 054 | 445 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 923 | 923 | 923 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 453 | 2 375 | 2 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 808 | 11 261 | 11 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 184 | 14 559 | 14 381 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 923 | 923 | 923 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 375 | 2 059 | 2 059 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 11 261 | 11 399 | 11 537 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | 14 559 | 14 381 | 14 519 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 2 300 | 1 369 | 446 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 2 300 | 1 369 | 446 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 1 053 | 446 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 300 | 1 053 | 446 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 316 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 2 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 78 | 316 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 847 | 1 231 | 308 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 925 | 1 547 | 308 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 78 | 316 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 78 | 316 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 847 | 1 231 | 308 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 847 | 1 231 | 308 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | 14 559 | 14 381 | 14 519 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 184 | 14 559 | 14 381 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 717 | 778 | 550 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 12 092 | 12 903 | 9 547 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 | 11 488 | 11 206 | 9 544 |
| Прочие поступления за отчетный год | 604 | 1 697 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 10 375 | 12 125 | 8 997 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 | 3 906 | 5 591 | 2 643 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 | 3 507 | 3 494 | 3 548 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 4 | 1 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 2 956 | 3 036 | 2 805 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 607 | 1 071 | 268 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 607 | 1 071 | 268 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 282 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 445 тыс. ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,28 | 12,41 | 26,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,28 | 12,41 | 26,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 0,91 | 3,42 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 7,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,3 % | 7,3 % | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 26,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.