Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬГРУЗСЕРВИС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬГРУЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 645 767 | 810 668 | 798 500 | 815 107 | 805 336 | 883 143 | 883 374 | 1 152 236 | 1 000 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 359 953 | 393 355 | 401 271 | 408 556 | 397 476 | 418 238 | 405 340 | 441 019 | 662 858 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 316 | 16 238 | 15 160 | 14 082 | 10 937 | 9 842 | 8 729 | 8 180 | 7 632 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 793 | 117 046 | 130 521 | 110 029 | 129 796 | 153 347 | 125 441 | 159 261 | 194 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 386 | 634 | 30 153 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 537 | 253 537 | 460 092 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 896 | 6 509 | 1 394 | 730 | 2 863 | 1 169 | 17 315 | 19 723 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 814 | 417 313 | 397 229 | 406 551 | 407 860 | 464 905 | 478 034 | 711 217 | 337 502 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 031 | 47 234 | 42 173 | 53 999 | 42 208 | 25 576 | 32 951 | 33 853 | 16 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 220 | 125 191 | 116 431 | 118 798 | 132 964 | 181 074 | 156 478 | 395 319 | 305 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 645 | 233 524 | 203 471 | 201 641 | 216 232 | 245 972 | 278 453 | 256 704 | 8 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 249 | 9 047 | 11 778 | 13 336 | 6 923 | 4 140 | 4 776 | 20 716 | 3 091 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 667 | 2 317 | 23 365 | 18 777 | 9 533 | 8 143 | 5 376 | 4 625 | 3 489 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 693 573 | 645 767 | 810 668 | 798 500 | 807 574 | 805 336 | 883 143 | 883 375 | 1 152 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 365 827 | 359 953 | 393 355 | 401 271 | 406 875 | 397 475 | 418 238 | 405 340 | 441 017 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 395 | 17 316 | 16 238 | 15 160 | 11 926 | 10 937 | 9 842 | 8 729 | 8 179 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 154 | 83 793 | 117 046 | 130 521 | 138 623 | 129 796 | 153 347 | 125 441 | 159 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 501 | 386 | 634 | 1 452 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 562 | 253 537 | 253 537 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 215 | 4 896 | 6 509 | 1 394 | 1 312 | 2 862 | 1 169 | 17 315 | 19 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 327 746 | 285 814 | 417 313 | 397 229 | 400 699 | 407 861 | 464 905 | 478 035 | 711 220 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 926 | 45 031 | 47 234 | 42 173 | 40 059 | 42 208 | 25 576 | 32 951 | 33 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 11 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 848 | 77 220 | 125 191 | 116 431 | 136 370 | 132 964 | 181 074 | 156 479 | 395 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 896 | 154 645 | 233 524 | 203 471 | 196 651 | 216 232 | 245 972 | 278 453 | 256 704 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 938 | 249 | 9 047 | 11 778 | 15 190 | 6 923 | 4 140 | 4 776 | 20 716 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 138 | 8 667 | 2 317 | 23 365 | 12 429 | 9 534 | 8 143 | 5 376 | 4 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 645 767 | 810 668 | 798 500 | 815 107 | 805 336 | 883 143 | 883 374 | 1 152 236 | 1 000 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 125 | 160 115 | 184 493 | 192 421 | 142 736 | 160 674 | 164 812 | 199 247 | 203 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 297 | 149 287 | 173 665 | 181 593 | 131 908 | 149 846 | 153 984 | 188 419 | 192 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 340 248 | 447 673 | 420 294 | 488 387 | 528 085 | 602 460 | 592 311 | 837 132 | 655 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 248 | 410 161 | 368 348 | 372 288 | 444 373 | 488 622 | 506 169 | 721 102 | 560 653 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 512 | 51 946 | 116 099 | 83 712 | 113 838 | 86 142 | 116 030 | 94 887 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 394 | 202 880 | 193 713 | 134 299 | 134 515 | 120 009 | 126 251 | 115 857 | 141 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 010 | 26 467 | 30 292 | 8 256 | 39 571 | 12 832 | 14 729 | 14 729 | 18 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 650 | 175 347 | 160 094 | 122 145 | 94 944 | 107 177 | 111 522 | 101 128 | 122 940 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 872 | 1 198 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 734 | 1 066 | 1 455 | 2 700 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 693 573 | 645 767 | 810 668 | 798 500 | 807 574 | 805 336 | 883 143 | 883 375 | 1 152 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 969 | 143 125 | 160 115 | 184 493 | 170 331 | 142 736 | 160 674 | 164 812 | 199 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 146 141 | 132 297 | 149 287 | 173 665 | 159 503 | 131 908 | 149 846 | 153 984 | 188 419 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 092 | 340 248 | 447 673 | 420 294 | 459 484 | 528 085 | 602 460 | 592 311 | 837 132 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 357 092 | 340 248 | 410 161 | 368 348 | 368 901 | 444 373 | 488 622 | 506 169 | 721 102 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 512 | 51 946 | 90 583 | 83 712 | 113 838 | 86 142 | 116 030 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 512 | 162 394 | 202 880 | 193 713 | 177 759 | 134 515 | 120 009 | 126 252 | 115 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 139 | 55 010 | 26 467 | 30 292 | 52 299 | 39 571 | 12 832 | 14 729 | 14 729 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 542 | 103 650 | 175 347 | 160 094 | 124 959 | 94 944 | 107 177 | 111 523 | 101 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 872 | 501 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 831 | 3 734 | 1 066 | 1 455 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 844 | 23 356 | 106 196 | 108 581 | 42 299 | 21 593 | 78 263 | 99 827 | 131 665 |
| Выручка за предыдущий год | 98 527 | 190 580 | 400 305 | 464 858 | 406 529 | 414 177 | 479 455 | 496 584 | 433 990 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 683 | 167 224 | 294 109 | 356 277 | 364 230 | 392 584 | 401 192 | 396 757 | 302 325 |
| Выручка за отчетный год | 190 580 | 400 305 | 464 858 | 489 287 | 414 177 | 479 455 | 496 584 | 433 990 | 474 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 356 | 106 196 | 108 581 | 102 961 | 21 593 | 78 263 | 99 827 | 131 665 | 136 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 228 | 51 101 | 53 914 | 45 294 | 27 815 | 48 123 | 42 758 | 71 496 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 128 | 55 095 | 54 667 | 57 667 | 46 208 | 50 448 | 51 704 | 88 907 | 65 381 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 224 | 294 109 | 356 277 | 386 326 | 392 584 | 401 192 | 396 757 | 302 325 | 338 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 165 | 11 228 | 51 101 | 53 914 | 2 759 | 27 815 | 48 123 | 42 758 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 679 | 12 128 | 55 095 | 54 667 | 39 540 | 46 208 | 50 448 | 51 704 | 88 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 847 | 30 902 | 30 639 | 20 262 | 50 058 | 43 886 | 36 976 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 339 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 541 | 5 992 | 6 573 | 1 665 | 3 225 | 3 889 | 2 625 | 4 228 | 11 837 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 714 | 14 450 | 19 815 | 25 700 | 49 300 | 45 707 | 33 217 | 49 481 | 42 413 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 703 | 32 712 | 36 256 | 38 702 | 40 836 | 49 371 | 28 658 | 44 125 | 66 435 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 625 | 26 847 | 30 902 | 5 253 | 20 262 | 50 058 | 43 886 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 196 | 541 | 5 992 | 6 573 | 7 187 | 3 225 | 3 889 | 2 625 | 4 228 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 202 | 18 714 | 14 450 | 19 815 | 33 017 | 49 300 | 45 072 | 33 217 | 49 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 546 | 43 703 | 32 712 | 36 256 | 23 336 | 40 836 | 48 736 | 28 658 | 44 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 738 | 19 990 | 24 378 | 4 668 | 17 937 | 44 890 | 34 435 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 887 | 432 | 6 857 | 6 524 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 6 857 | 6 524 | 7 212 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 330 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 330 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 990 | 24 378 | 23 427 | 17 831 | 44 890 | 34 435 | 22 036 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 990 | 24 378 | 23 427 | 17 831 | 44 890 | 34 435 | 22 036 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 738 | 19 990 | 24 378 | 4 668 | 17 937 | 44 890 | 34 435 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 151 | 132 297 | 149 287 | 173 665 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 979 | 143 125 | 160 115 | 184 493 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 96 | 96 | 96 | 96 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 708 | 10 708 | 10 708 | 10 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 363 | 149 287 | 173 665 | 181 593 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 143 191 | 160 115 | 184 493 | 192 421 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 990 | 24 378 | 23 428 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 990 | 24 378 | 23 428 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 990 | 24 378 | 23 428 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 990 | 24 378 | 23 428 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 788 | 3 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 788 | 3 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 788 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 788 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 000 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 245 | 160 115 | 186 365 | 193 619 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 376 | 143 125 | 160 115 | 186 365 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 907 | 42 778 | 97 933 | 16 358 | 1 695 | 12 750 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 118 | 375 367 | 626 318 | 626 218 | 468 079 | 469 415 | 528 515 | 344 717 | 432 323 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 713 | 277 459 | 479 345 | 594 120 | 441 248 | 462 303 | 516 544 | 337 060 | 426 961 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 597 | 83 669 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 808 | 14 239 | 146 973 | 32 098 | 26 831 | 7 112 | 11 971 | 7 657 | 5 362 |
| Платежи – всего за отчетный год | 204 211 | 332 589 | 528 385 | 609 860 | 540 782 | 467 720 | 515 765 | 556 602 | 516 740 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 509 | 184 706 | 248 728 | 364 699 | 270 752 | 255 748 | 296 831 | 320 559 | 254 158 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 310 | 58 527 | 75 429 | 70 159 | 131 570 | 158 785 | 110 377 | 103 127 | 133 980 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 537 | 754 | 4 165 | 1 665 | 3 225 | 3 889 | 2 625 | 4 228 | 11 837 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 866 | 4 553 | 8 707 | 5 845 | 931 | 1 298 | 4 907 | 9 411 | 12 303 |
| Прочие платежи за отчетный год | 66 989 | 84 049 | 191 356 | 167 492 | 134 304 | 48 000 | 101 025 | 119 277 | 104 462 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 630 | 12 892 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 738 | 12 769 | 19 581 | 8 050 | 36 800 | 103 012 | 112 000 | 8 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 738 | 12 769 | 19 581 | 8 050 | 36 800 | 103 012 | 112 000 | 8 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 598 | 72 417 | 17 951 | 31 709 | 69 516 | 134 823 | 99 108 | 10 454 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 598 | 72 417 | 17 951 | 31 709 | 69 516 | 134 823 | 99 108 | 10 454 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 880 | 88 095 | 28 238 | 19 697 | 214 933 | 69 246 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 285 | 91 742 | 85 065 | 220 153 | 217 216 | 213 552 | 183 774 | 419 925 | 2 619 604 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 285 | 91 742 | 36 500 | 220 153 | 204 441 | 213 552 | 183 774 | 419 925 | 550 511 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 775 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 565 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 881 | 45 862 | 120 618 | 236 583 | 129 121 | 185 314 | 164 077 | 204 992 | 2 550 358 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 89 728 | 45 862 | 120 618 | 236 583 | 129 121 | 185 314 | 164 077 | 204 992 | 472 484 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 153 | 2 077 874 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 798 | 2 732 | 1 558 | 636 | 15 940 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 414,2 млн ₽ | 479,5 млн ₽ | 496,6 млн ₽ | 434,0 млн ₽ | 474,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -21,6 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Активы | 805,3 млн ₽ | 883,1 млн ₽ | 883,4 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 142,7 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 199,2 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,8 % | +3,6 % | -12,6 % | +9,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,03 | 3,87 | 3,79 | 6,14 | 2,39 | 1,24 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 3,59 | 3,48 | 5,81 | 2,24 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 2,08 | 2,24 | 2,39 | 0,08 | 0,64 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,20 | 0,36 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 4,64 | 4,50 | 4,36 | 4,78 | 3,92 | 1,03 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | 5,8 % | 9,7 % | 9,9 % | 15,1 % | 2,8 % ▲ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | -5,2 % | 3,7 % | 9,0 % | 7,9 % | 4,6 % | 1,1 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | 2,0 % | 5,1 % | 3,0 % | 2,2 % | 0,8 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,1 % | 11,1 % | 27,2 % | 17,3 % | 10,8 % | 6,0 % ▲ | 13,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,38 | 0,47 | 1,19 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 138 дн. | 115 дн. | 332 дн. | 235 дн. | 67 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 23 дн. | 30 дн. | 41 дн. | 18 дн. | 9 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 98 дн. | 103 дн. | 122 дн. | 133 дн. | 78 дн. ▼ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 64 дн. | 43 дн. | 251 дн. | 120 дн. | 7 дн. ▼ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,84 | 0,58 | 0,28 ▲ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,83 | 3,50 | 3,80 | 4,40 | 2,43 | 2,61 ▼ | 2,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2482).