Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСДОН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 823 | 24 415 | 60 931 | 171 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 699 | 40 343 | 22 551 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 699 | 40 343 | 22 551 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 823 | 19 716 | 20 587 | 148 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 595 | 9 220 | 7 306 | 35 530 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 653 | 7 540 | 4 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 731 | 8 397 | 5 180 | 105 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 255 | 1 217 | 346 | 3 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | 228 | 215 | 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 189 | 24 251 | 123 309 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 699 | 38 749 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 699 | 38 749 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 189 | 19 552 | 84 560 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 684 | 9 088 | 17 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 566 | 6 497 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 8 051 | 57 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 255 | 620 | 3 487 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 241 | 228 | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 823 | 24 414 | 60 931 | 171 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 316 | 77 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 | 306 | 67 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 971 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 971 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 719 | 24 099 | 54 883 | 179 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 707 | 24 087 | 54 871 | 179 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 189 | 24 251 | 123 318 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 971 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 971 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 275 | 18 634 | 130 854 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 263 | 18 622 | 130 832 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 193 | 14 413 | 19 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 381 | 91 626 | 109 851 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 188 | 77 213 | 90 731 | |
| Выручка за отчетный год | 31 430 | 91 630 | 109 927 | 93 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 157 | 13 933 | 22 038 | 37 214 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 410 | 281 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 522 | 12 193 | 21 002 | 36 218 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 531 | 1 330 | 755 | 1 647 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 273 | 77 697 | 87 789 | 56 478 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 760 | 14 044 | 28 789 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 531 | 1 320 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 402 | 67 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 42 | 2 | 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 50 | 216 | 578 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 42 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 50 | 309 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 402 | 67 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 402 | 67 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 | 316 | 76 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 37 299 | 105 321 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 990 | 88 900 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 311 | 2 467 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 998 | 13 954 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 109,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 95 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | -520 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 171,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,82 | 0,38 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,40 | 0,10 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 0,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 1,6 % | 0,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,80 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 43 дн. | 30 дн. | 230 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.