Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 067 | 26 160 | 28 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 307 | 5 005 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 1 307 | 5 005 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 060 | 24 852 | 23 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 567 | 5 093 | 8 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 420 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 713 | 15 773 | 5 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 3 705 | 9 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 272 | 830 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 906 | 7 067 | 14 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 640 | 7 | 1 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 640 | 7 | 1 696 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 7 060 | 12 540 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 4 567 | 5 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 420 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 1 713 | 3 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 353 | 3 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 067 | 26 160 | 28 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 159 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 959 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 410 | 5 343 | 13 226 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 410 | 3 823 | 8 048 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 520 | 5 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 094 | 21 412 | 13 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 094 | 21 412 | 13 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 906 | 7 067 | 14 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 3 410 | 6 698 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 | 3 410 | 4 720 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 978 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 131 | 6 094 | 8 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 131 | 6 094 | 8 174 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 1 437 | 5 487 |
| Выручка за предыдущий год | 186 | 5 943 | 21 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 506 | 16 314 | |
| Выручка за отчетный год | 5 943 | 21 801 | 30 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 437 | 5 487 | 9 260 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 2 630 | 3 456 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 333 | 137 | 611 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 063 | 2 720 | 5 193 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 506 | 16 314 | 21 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 2 630 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 323 | 333 | 137 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 173 | 1 063 | 2 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 061 | 2 825 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 47 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 371 | 616 | 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 992 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 2 371 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 781 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 35 | |
| Прочее за отчетный год | 19 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 839 | 2 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 839 | 2 699 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 781 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 959 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 159 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | 2 699 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 842 | 2 699 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 842 | 2 699 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 842 | 2 699 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 206 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 206 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 206 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 044 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 723 | 1 587 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 226 | 2 684 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 226 | 2 684 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 722 | 503 | 1 097 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 712 | 503 | 1 003 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 94 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 762 | 2 106 | 2 565 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 762 | 2 106 | 2 565 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 662 | 2 106 | 2 565 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 040 | 2 829 | 4 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.