Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СИТИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 998 | 23 720 | 5 613 | 13 202 | 14 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 118 | 2 568 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 118 | 2 568 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 880 | 21 152 | 5 613 | 13 202 | 14 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 515 | 530 | 472 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 20 426 | 5 081 | 6 294 | 13 838 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 036 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 528 | 211 | 2 | 2 400 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 998 | 23 720 | 5 613 | 12 038 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 118 | 2 568 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 118 | 2 568 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 880 | 21 152 | 5 613 | 12 038 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 515 | 530 | 76 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 20 426 | 1 065 | 11 751 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 016 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 211 | 2 | 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 998 | 23 720 | 5 613 | 13 202 | 14 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 380 | 5 186 | 3 213 | 8 582 | 11 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 368 | 8 570 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 618 | 18 534 | 2 400 | 4 620 | 3 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 249 | 219 | 66 | 703 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 369 | 18 573 | 2 181 | 4 554 | 2 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 998 | 23 720 | 5 613 | 12 038 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 380 | 5 186 | 3 213 | 9 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 201 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 618 | 18 534 | 2 400 | 2 073 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 220 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 369 | 18 573 | 2 180 | 2 073 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 522 | 4 064 | 370 | 648 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 349 | 7 637 | 370 | 81 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 827 | 3 573 | 567 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 349 | 7 637 | 370 | 6 961 | 1 055 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 349 | 4 064 | 6 961 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 526 | 4 064 | 5 491 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 823 | 1 470 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 573 | 1 855 | 91 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 522 | 4 064 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 855 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 469 | 4 034 | 5 647 | 442 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 318 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 2 327 | 371 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 69 | 2 749 | 161 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 469 | 4 034 | 62 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 262 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 2 065 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 69 | 2 749 | 62 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 369 | 3 805 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 229 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 229 | 66 | 76 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 369 | 3 805 | 5 380 | 1 188 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 3 805 | 5 380 | 1 188 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 201 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 570 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 582 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 369 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 369 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 369 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 369 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 582 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 213 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 163 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 326 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 220 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 163 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 315 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 372 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 476 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 054 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 595 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 459 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 280 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 359 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 359 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 782 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 2,34 | 4,48 | 1,18 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 2,12 | 4,45 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,04 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,57 | 0,78 | 0,19 ▲ |
| Финансовый рычаг | 3,57 | 0,75 | 0,29 | 1,57 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 91,4 % | 3,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | 112,6 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | -35,2 % | 8,3 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,4 % | -61,4 % | 10,6 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,07 | 0,84 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 788 дн. | 148 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 104 дн. | 405 дн. | 50 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 112,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).