Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТОК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 817 | 77 736 | 158 611 | 507 414 | 580 505 | 702 475 | 1 023 763 | 800 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 489 | 22 611 | 85 554 | 124 499 | 174 141 | 245 674 | 239 192 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 440 | 22 026 | 79 614 | 116 712 | 160 500 | 214 769 | 215 502 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 585 | 5 941 | 7 787 | 13 641 | 30 905 | 23 691 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 817 | 70 246 | 136 000 | 421 859 | 456 007 | 528 334 | 778 089 | 561 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 536 | 5 202 | 14 333 | 136 768 | 148 903 | 234 468 | 225 589 | 249 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 98 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 465 | 54 257 | 112 607 | 244 787 | 266 862 | 245 825 | 477 020 | 202 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 22 500 | 27 600 | 33 900 | 45 600 | 35 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 810 | 4 557 | 3 917 | 9 874 | 11 779 | 12 604 | 28 928 | 73 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 230 | 45 | 7 930 | 863 | 1 537 | 952 | 959 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 817 | 77 736 | 288 032 | 485 060 | 580 505 | 702 475 | 1 023 763 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 489 | 43 989 | 80 804 | 124 499 | 174 141 | 245 674 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 440 | 37 108 | 79 613 | 116 712 | 160 500 | 214 769 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 229 | 1 191 | 7 787 | 13 641 | 30 905 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 652 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 817 | 70 247 | 244 044 | 404 256 | 456 007 | 528 334 | 778 089 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 536 | 5 202 | 97 389 | 136 768 | 148 903 | 234 468 | 225 589 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 192 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 465 | 54 257 | 117 424 | 234 607 | 266 862 | 245 825 | 477 020 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 500 | 22 500 | 27 600 | 33 900 | 45 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 810 | 4 557 | 7 014 | 9 874 | 11 779 | 12 604 | 28 928 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 231 | 524 | 507 | 863 | 1 537 | 952 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 817 | 77 736 | 158 611 | 507 414 | 580 505 | 702 475 | 1 023 763 | 800 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 000 | 8 881 | 35 706 | 84 593 | 139 979 | 234 969 | 388 966 | 360 086 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 990 | 8 871 | 35 696 | 84 583 | 139 969 | 234 959 | 388 956 | 360 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 251 | 55 803 | 57 541 | 68 389 | 137 972 | 106 505 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 11 264 | 14 395 | 26 863 | 51 493 | 52 052 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 223 | 44 539 | 43 146 | 41 526 | 86 479 | 54 453 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 817 | 68 855 | 112 654 | 367 018 | 382 984 | 399 117 | 496 825 | 333 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 154 121 | 150 112 | 115 554 | 246 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 817 | 48 759 | 112 602 | 201 311 | 216 656 | 261 641 | 236 553 | 321 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 586 | 16 216 | 21 922 | 13 965 | 11 829 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 096 | 52 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 817 | 77 736 | 288 032 | 485 060 | 580 505 | 702 475 | 1 023 763 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 000 | 8 881 | 76 924 | 89 584 | 139 979 | 234 969 | 388 966 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 990 | 8 871 | 76 914 | 89 574 | 139 969 | 234 959 | 388 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 445 | 28 458 | 57 541 | 68 389 | 137 972 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 443 | 1 191 | 14 395 | 26 863 | 51 493 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 003 | 27 267 | 43 146 | 41 526 | 86 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 817 | 68 855 | 198 663 | 367 018 | 382 984 | 399 117 | 496 825 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 82 752 | 154 121 | 150 112 | 115 554 | 246 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 817 | 48 759 | 108 205 | 201 311 | 216 656 | 261 641 | 236 553 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 706 | 11 586 | 16 216 | 21 922 | 13 965 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 096 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 522 | 43 708 | 342 500 | 423 539 | 747 538 | 1 339 024 | 1 380 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 279 639 | 526 943 | 999 352 | 1 145 956 | 1 821 624 | 2 845 079 | 2 908 262 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 117 | 483 235 | 656 852 | 722 417 | 1 074 086 | 1 506 055 | 1 527 617 | |
| Выручка за отчетный год | 279 639 | 526 943 | 828 697 | 1 145 956 | 1 821 624 | 2 845 079 | 2 908 262 | 3 049 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 522 | 43 708 | 189 345 | 423 539 | 747 538 | 1 339 024 | 1 380 645 | 1 340 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 930 | 10 287 | 66 642 | 35 474 | 180 150 | 491 253 | 305 166 | 176 555 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 592 | 33 421 | 122 631 | 388 065 | 567 388 | 847 771 | 1 075 479 | 1 163 940 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 8 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 266 117 | 483 235 | 639 352 | 722 417 | 1 074 086 | 1 506 055 | 1 527 617 | 1 709 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 930 | 8 297 | 50 234 | 35 474 | 180 150 | 491 253 | 305 166 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 592 | 35 411 | 292 266 | 388 065 | 567 388 | 847 771 | 1 075 479 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 554 | 10 020 | 33 712 | 53 981 | 106 419 | 269 299 | 286 790 | 150 751 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 760 | 34 041 | 39 136 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 100 | 47 201 | 41 224 | 22 390 | 326 587 | 399 642 | 308 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 385 | 389 | 80 131 | 22 717 | 96 121 | 530 781 | 383 977 | 294 948 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 554 | 8 030 | 38 028 | 52 104 | 106 419 | 269 299 | 286 790 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 22 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 760 | 34 041 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 100 | 31 919 | 39 347 | 22 390 | 326 587 | 399 642 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 385 | 389 | 44 125 | 22 717 | 96 121 | 530 781 | 383 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | 6 881 | 29 016 | 40 893 | 84 024 | 210 890 | 223 875 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 564 | 1 149 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 1 149 | 6 445 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 145 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 585 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 990 | 8 871 | 26 824 | 42 770 | 84 024 | 210 890 | 223 875 | 109 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | 8 871 | 26 824 | 42 770 | 84 024 | 210 890 | 223 875 | 109 912 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 990 | 6 881 | 29 016 | 40 893 | 84 024 | 210 890 | 223 875 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 871 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 881 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 695 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 705 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 824 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 824 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 824 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 824 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 705 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 881 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 040 | 152 329 | 111 833 | 239 335 | 410 065 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 897 966 | 1 329 343 | 2 200 865 | 2 989 606 | 3 914 134 | 5 479 340 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 772 452 | 1 184 902 | 2 200 853 | 2 737 177 | 2 934 414 | 3 111 038 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 514 | 144 441 | 12 | 252 429 | 979 720 | 2 368 302 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 846 926 | 1 177 014 | 2 089 032 | 2 750 271 | 3 946 754 | 5 069 275 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 821 912 | 1 019 706 | 1 745 124 | 2 099 690 | 2 387 852 | 2 152 554 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 110 | 129 282 | 186 555 | 227 161 | 270 716 | 263 407 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 795 | 13 553 | 17 760 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 456 | 16 737 | 26 006 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 904 | 3 775 | 127 063 | 379 654 | 1 288 186 | 2 653 314 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 256 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 680 | 6 286 | 13 931 | 5 000 | 22 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 786 | 13 104 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 680 | 2 500 | 5 000 | 22 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 827 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 565 | 10 164 | 11 675 | 26 842 | 23 525 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 175 | 3 842 | 9 775 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 565 | 10 164 | 500 | 23 000 | 13 750 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 785 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 192 632 | 323 972 | 218 834 | 384 364 | 494 682 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 192 632 | 323 972 | 218 834 | 384 364 | 494 682 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 680 | 223 825 | 430 022 | 459 600 | 313 579 | 859 010 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 778 | 33 630 | 98 144 | 59 968 | 118 021 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 121 263 | 327 981 | 253 393 | 253 611 | 740 989 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 680 | 77 784 | 68 411 | 108 063 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 251 | 1 905 | 825 | 16 323 | 44 712 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,15 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,91 млрд ₽ | 3,05 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,8 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 210,9 млн ₽ | 223,9 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | ||
| Активы | 507,4 млн ₽ | 580,5 млн ₽ | 702,5 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 800,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,6 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 235,0 млн ₽ | 389,0 млн ₽ | 360,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,0 % | +56,2 % | +2,2 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,19 | 1,32 | 1,57 | 1,68 | 1,76 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,80 | 0,73 | 1,11 | 0,93 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,33 | 0,78 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,24 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | 0,43 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 5,00 | 3,15 | 1,99 | 1,63 | 1,22 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 9,9 % | 17,3 % | 10,5 % | 5,8 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 4,6 % | 7,4 % | 7,7 % | 3,6 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 14,5 % | 30,0 % | 21,9 % | 13,7 % | 1,9 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,6 % | 60,0 % | 89,8 % | 57,6 % | 30,5 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 3,14 | 4,05 | 2,84 | 3,81 | 1,51 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 53 дн. | 32 дн. | 60 дн. | 24 дн. | 61 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 51 дн. | 57 дн. | 54 дн. | 53 дн. | 55 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 74 дн. | 63 дн. | 57 дн. | 69 дн. | 70 дн. ▲ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 30 дн. | 25 дн. | 57 дн. | 9 дн. | 38 дн. ▲ | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,41 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,18 | 3,18 | 5,40 | 5,57 | 5,46 | 4,80 ▲ | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 16669).