Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ЭЛИВ", Плодородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "ЭЛИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 771 | 2 981 | 5 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 4 890 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 4 890 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 771 | 2 924 | 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 282 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 80 | 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 491 | 208 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 | 698 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 771 | 2 981 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 771 | 2 924 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 282 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 80 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 491 | 208 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 231 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 771 | 2 981 | 5 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 172 | 1 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 162 | 1 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 733 | 1 903 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | 722 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 210 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 693 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 687 | 2 076 | 2 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 687 | 2 076 | 2 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 771 | 2 981 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 733 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 | 721 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 687 | 2 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 687 | 2 076 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 746 | 12 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 659 | 12 149 | |
| Выручка за отчетный год | 7 746 | 12 264 | 19 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 114 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 659 | 12 150 | 19 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 | 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 128 | 1 175 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | 1 319 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 236 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 128 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 247 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 102 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 14 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 103 | 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 103 | 940 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 102 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 | 172 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 102 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 102 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 102 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 102 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 | 172 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 603 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 167 | 13 039 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 922 | 13 018 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 245 | 21 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 564 | 16 416 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 397 | 13 163 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 | 520 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 042 | 2 733 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 | 85 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 | 85 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 | 1 886 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 1 886 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 | 1 886 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 940 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.