Финансы ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 639 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 839 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 633 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 272 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 006 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 639 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 465 190 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 997 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 634 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 725 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 709 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 571 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 023 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 719 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 626 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 093 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 094 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 104 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 094 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 094 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 094 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 094 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 104 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 778 |
| Поступления – всего за отчетный год | 465 966 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 445 593 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 373 |
| Платежи – всего за отчетный год | 384 188 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 550 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 850 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 125 |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 663 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 500 |
| Поступления – всего за отчетный год | 139 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 221 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 43,1 млн ₽ |
| Активы | 640,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.