Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРУС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 880 | 23 285 | 33 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 11 880 | 23 285 | 33 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 466 | 469 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 11 290 | 22 518 | 32 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 299 | 688 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 11 890 | 23 285 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 11 890 | 23 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 | 469 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 11 300 | 22 518 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 299 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 880 | 23 285 | 33 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 367 | 484 | 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 367 | 474 | 537 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 789 | 869 | 869 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 789 | 869 | 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 723 | 21 932 | 31 655 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 723 | 21 932 | 31 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 11 890 | 23 285 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 484 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 367 | 474 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 789 | 869 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 | 789 | 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 723 | 21 932 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 723 | 21 932 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 513 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 392 | 63 389 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 022 | 62 876 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 392 | 63 389 | 97 073 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 513 | 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | 478 | 74 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 35 | 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 022 | 62 876 | 96 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 326 | 478 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 631 | 945 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 187 | 964 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 34 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 631 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 187 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 19 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 882 | |||
| Прочее за отчетный год | 64 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 107 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 107 | 63 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 370 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 370 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 11,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 33,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 1,06 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,06 | 1,04 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,1 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.