Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК-ЮГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАРИТЭК-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 | 12 147 | 16 571 | 102 987 | 149 749 | 147 154 | 58 112 | 48 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 731 | 13 462 | 72 623 | 57 615 | 54 407 | 51 774 | 48 358 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 731 | 13 190 | 72 222 | 57 590 | 54 382 | 51 749 | 48 358 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 272 | 402 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 | 9 417 | 3 109 | 30 364 | 92 134 | 92 747 | 6 338 | 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 11 | 11 552 | 8 941 | 8 863 | 178 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 355 | 2 250 | 8 809 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 794 | 827 | 6 436 | 82 355 | 83 757 | 6 125 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 188 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 222 | 17 | 1 527 | 838 | 127 | 35 | 313 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 2 040 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 12 148 | 16 570 | 87 039 | 149 749 | 147 154 | 58 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 731 | 13 461 | 61 865 | 57 615 | 54 407 | 51 774 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 731 | 13 190 | 61 840 | 57 590 | 54 382 | 51 749 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 9 417 | 3 109 | 25 174 | 92 134 | 92 747 | 6 345 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 11 | 11 723 | 8 941 | 8 863 | 178 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 355 | 2 250 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 794 | 827 | 13 329 | 82 355 | 83 757 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 132 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 222 | 17 | 122 | 838 | 127 | 35 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 | 12 147 | 16 571 | 102 988 | 149 749 | 147 154 | 58 112 | 48 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 300 | 3 437 | 2 250 | 42 007 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 40 013 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 137 | 1 950 | 1 993 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 360 | 41 130 | 49 909 | 50 909 | 49 208 | 49 208 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 360 | 41 000 | 49 909 | 50 909 | 49 208 | 49 208 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 130 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 711 | 961 | 19 851 | 105 575 | 103 129 | 39 584 | 26 271 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 090 | 229 | 1 113 | 13 384 | 14 664 | 15 218 | 14 123 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 621 | 732 | 18 739 | 92 191 | 88 465 | 24 366 | 12 148 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 12 148 | 16 571 | 87 039 | 149 749 | 147 154 | 58 119 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 | 3 437 | 2 250 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 137 | 1 950 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 360 | 51 235 | 49 909 | 50 909 | 49 208 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 360 | 49 909 | 49 909 | 50 909 | 49 208 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 326 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 711 | 961 | 40 227 | 105 575 | 103 129 | 39 591 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 090 | 229 | 10 292 | 13 384 | 14 664 | 15 218 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 732 | 29 935 | 92 191 | 88 465 | 24 373 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 967 | 5 | 105 542 | 116 194 | 11 113 | 29 802 | ||
| Выручка за предыдущий год | 118 157 | 37 | 50 031 | 62 574 | 6 138 | 17 085 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 190 | 32 | 55 511 | 53 620 | 4 975 | 12 717 | ||
| Выручка за отчетный год | 118 157 | 37 | 17 464 | 62 574 | 6 138 | 17 085 | 12 375 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 967 | 5 | 3 600 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 029 | 333 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 938 | 914 | 3 253 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 14 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 190 | 32 | 13 864 | 53 620 | 4 975 | 12 717 | 5 660 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 029 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 938 | 914 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 921 | 172 | 10 266 | 5 838 | 32 350 | 4 761 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 356 | 57 | 3 092 | 1 280 | 739 | 317 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 3 | 18 | 1 763 | 2 075 | 1 914 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 124 | 122 | 7 174 | 2 795 | 29 536 | 2 530 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 921 | 6 591 | 10 266 | 5 838 | 32 350 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 356 | 3 092 | 3 092 | 1 280 | 739 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 3 | 1 345 | 1 763 | 2 075 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 124 | 2 154 | 7 174 | 2 795 | 29 536 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 137 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 784 | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 272 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 784 | 128 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 272 | 130 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 137 | 44 | 4 061 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 137 | 44 | 4 061 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 137 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 137 | 1 950 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 | 3 437 | 2 250 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 40 013 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 137 | 1 950 | 1 993 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 437 | 2 250 | 42 006 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 137 | 44 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 137 | 44 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 137 | 44 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 137 | 44 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 187 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 187 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 437 | 2 250 | 42 007 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 437 | 2 250 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 196 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 196 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | 13 948 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 902 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 276 | 157 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 924 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 889 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 005 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 975 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 30 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 391 | 26 836 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 391 | 26 836 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 391 | 26 836 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 187 | 21 084 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -23,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Активы | 149,7 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -30,7 млн ₽ | -26,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,2 % | +178,3 % | -27,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,90 | 0,16 | 0,02 | 1,98 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,81 | 0,16 | 0,02 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,71 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,05 | -0,53 | -0,54 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % | 18,9 % | 25,6 % | 54,3 % | 3,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | -18,7 % | -139,5 % | 32,8 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -0,8 % | -41,0 % | 8,3 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,04 | 0,29 | 0,25 | 1,40 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 480 дн. | 4 981 дн. | 131 дн. | — | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 650 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 65 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 628 дн. | 6 490 дн. | 699 дн. | 783 дн. | 55 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -86 дн. | -859 дн. | -563 дн. | — | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | -0,11 | -5,25 | -51,44 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 5,10 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2842).