Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСМОСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСМОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 775 | 421 646 | 469 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 093 | 30 743 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 093 | 30 714 | 31 008 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 682 | 390 903 | 477 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 542 | 30 333 | 25 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 125 | 2 213 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 268 | 67 909 | 335 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 243 225 | 53 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 858 | 48 273 | 61 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 38 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 775 | 421 646 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 093 | 30 742 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 093 | 30 714 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 682 | 390 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 542 | 30 333 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 125 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 268 | 67 909 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 243 225 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 858 | 48 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 775 | 421 646 | 469 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 594 | 86 132 | 123 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 574 | 86 112 | 123 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 7 605 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 7 595 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 086 | 327 909 | 346 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 438 | 39 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 648 | 327 870 | 346 687 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 775 | 421 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 594 | 86 132 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 574 | 86 112 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 7 605 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 7 595 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 086 | 327 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 438 | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 648 | 327 870 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 563 | 175 187 | |
| Выручка за предыдущий год | 141 857 | 507 996 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 294 | 332 809 | |
| Выручка за отчетный год | 141 857 | 507 996 | 1 176 688 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 563 | 175 187 | 126 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 955 | 106 010 | 94 470 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 357 | 52 529 | 66 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 16 648 | 32 323 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 294 | 332 809 | 1 049 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 955 | 106 010 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 357 | 52 529 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | 16 648 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 967 | 100 711 | 102 831 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 688 | 5 007 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 2 209 | 17 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 8 196 | 13 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 967 | 100 711 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 688 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 264 | 2 209 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 252 | 8 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 574 | 80 540 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 298 | 12 700 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 298 | 12 700 | 16 334 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 95 | 34 544 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 574 | 80 540 | 82 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 574 | 80 540 | 82 008 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 574 | 80 540 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 574 | 86 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 5 594 | 86 132 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 574 | 86 112 | 123 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 594 | 86 132 | 123 132 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 574 | 80 540 | 82 008 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 584 | 80 540 | 82 008 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 574 | 80 540 | 82 008 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 574 | 80 540 | 82 008 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 45 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 45 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 45 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 | 45 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 594 | 86 132 | 123 132 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 594 | 86 132 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 350 | 294 575 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 107 | 760 664 | 863 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 676 | 743 730 | 863 205 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 431 | 16 934 | 759 |
| Платежи – всего за отчетный год | 126 757 | 466 089 | 1 048 263 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 373 | 408 865 | 720 515 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 279 | 33 509 | 174 262 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 142 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 105 | 19 573 | 153 486 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 944 076 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | 944 076 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 | 1 869 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 942 207 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 950 | 22 850 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 950 | 22 850 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 458 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 558 | 85 619 | 4 036 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 538 | 45 | 242 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 574 | 3 794 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 100 | 310 000 | 750 322 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 911 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 100 | 233 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 770 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 858 | 47 415 | 13 491 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 82,0 млн ₽ |
| Активы | 469,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.