Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТПК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 800 | 1 102 | 1 111 | 2 783 | 2 118 | 2 118 | 2 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 800 | 1 102 | 1 111 | 2 783 | 2 118 | 2 118 | 2 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 8 | 169 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 461 | 1 090 | 1 086 | 2 607 | 90 | 90 | 90 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 801 | 1 102 | 1 111 | 5 606 | 2 118 | 2 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 801 | 1 102 | 1 111 | 5 606 | 2 118 | 2 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 8 | 2 026 | 2 026 | 2 026 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 461 | 1 090 | 1 086 | 3 565 | 90 | 90 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 15 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 801 | 1 102 | 1 111 | 2 783 | 2 118 | 2 118 | 2 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 239 | 118 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 229 | 108 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 637 | 863 | 993 | 2 885 | 2 217 | 2 217 | 2 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 637 | 863 | 693 | 2 585 | 2 217 | 2 217 | 2 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 801 | 1 102 | 1 111 | 5 606 | 2 118 | 2 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 239 | 118 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 154 | 229 | 108 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 637 | 863 | 993 | 5 325 | 2 217 | 2 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 637 | 863 | 693 | 5 325 | 2 217 | 2 217 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 968 | 1 557 | 381 | 366 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 485 | 12 976 | 1 131 | 1 434 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 517 | 11 419 | 750 | 1 068 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 485 | 12 976 | 1 131 | 7 732 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 | 1 557 | 381 | 1 675 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 188 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 369 | 471 | 1 858 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 274 | 11 419 | 750 | 6 057 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 188 | 35 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 757 | 1 369 | 471 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 331 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 159 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 29 | 16 | 35 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 158 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 28 | 16 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 124 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 34 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 125 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 125 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 124 | 3 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 239 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -99 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,65 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,07 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 0,37 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,16 | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 4,0 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — | 2,8 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 15,2 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 1,58 | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 73 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 56 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 16753).