Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН ЛАЙН", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САН ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 540 | 1 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 540 | 1 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 281 | 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 837 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 330 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 37 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 575 | 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 67 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 192 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 540 | 1 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 417 | 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 407 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 1 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 1 102 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 575 | 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 286 | 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 276 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 | 123 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 114 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 875 | 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 101 | 3 890 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 226 | 3 742 | |
| Выручка за отчетный год | 3 890 | 7 349 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | 215 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 215 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 467 | 7 134 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | 148 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 506 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 122 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 155 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 135 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 276 | 130 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 276 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 286 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 417 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 416 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 286 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 234 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 234 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 803 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 866 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 565 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,05 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.