Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ", Анапа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 524 | 2 543 | 43 352 | 42 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 120 | 6 440 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 120 | 6 440 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 524 | 2 543 | 40 231 | 36 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 14 202 | 5 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 482 | 2 542 | 25 462 | 30 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 1 | 567 | 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 524 | 2 543 | 43 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 120 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 120 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 524 | 2 543 | 40 232 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 14 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 482 | 2 542 | 25 463 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 1 | 567 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 524 | 2 543 | 43 352 | 42 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 340 | 1 836 | 5 920 | 8 091 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 730 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 730 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 184 | 707 | 37 432 | 32 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 63 | 28 724 | 28 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 044 | 644 | 8 708 | 3 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 524 | 2 543 | 43 352 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 340 | 1 836 | 5 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 184 | 707 | 37 432 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 63 | 28 724 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 044 | 644 | 8 708 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 584 | 5 429 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 890 | 144 536 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 306 | 435 | 139 107 | |
| Выручка за отчетный год | 9 890 | 144 536 | 126 128 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 584 | 5 429 | 3 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 584 | 5 429 | 3 922 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 306 | 435 | 139 107 | 122 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 584 | 5 429 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 505 | 5 793 | 3 429 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 734 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 46 | 370 | 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 505 | 5 793 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 734 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 46 | 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 330 | 4 083 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 175 | 17 | 1 710 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 175 | 17 | 1 710 | 1 258 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 330 | 4 083 | 2 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 330 | 4 083 | 2 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | -494 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 3,60 | 1,07 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 3,60 | 0,70 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,72 | 0,14 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 0,39 | 6,32 | 4,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,1 % | -19,4 % | 9,4 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | -26,9 % | 69,0 % | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 37 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.