Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 695 | 2 086 | 49 845 | 489 222 | 569 159 | 501 056 | 792 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 811 | 14 075 | 69 816 | 109 618 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 811 | 14 075 | 27 895 | 32 521 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 920 | 10 768 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 329 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 695 | 2 086 | 49 845 | 470 411 | 555 084 | 431 240 | 683 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 1 308 | 3 850 | 160 596 | 173 298 | 208 968 | 366 250 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 809 | 7 039 | 44 564 | 7 493 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 566 | 778 | 10 580 | 267 416 | 266 266 | 138 107 | 252 254 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 192 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 415 | 39 233 | 35 605 | 39 575 | 41 866 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 357 | 72 876 | 27 | 31 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 407 | 695 | 4 286 | 49 845 | 489 222 | 524 649 | 501 056 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 811 | 52 999 | 69 816 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 811 | 23 141 | 27 895 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 859 | 41 920 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 407 | 695 | 4 286 | 49 845 | 470 411 | 471 649 | 431 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 129 | 2 152 | 3 850 | 160 596 | 248 181 | 208 968 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 809 | 6 769 | 44 564 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 566 | 2 002 | 10 580 | 267 416 | 179 743 | 138 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 132 | 35 415 | 39 233 | 35 605 | 39 575 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 1 352 | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 695 | 2 086 | 49 845 | 489 222 | 569 159 | 501 056 | 792 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 643 | 1 982 | 7 004 | 13 768 | 16 417 | 135 707 | 143 440 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 130 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 630 | 1 852 | 6 991 | 13 755 | 16 404 | 135 694 | 143 428 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 973 | 9 775 | 184 006 | 17 825 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 124 505 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 464 | 6 753 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 780 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 973 | 9 775 | 20 037 | 8 291 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 | 52 | 104 | 42 841 | 471 482 | 542 967 | 181 344 | 631 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 104 | 42 841 | 471 482 | 542 967 | 172 993 | 621 500 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 350 | 6 069 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 393 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 407 | 695 | 4 286 | 49 845 | 489 222 | 524 649 | 501 056 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 643 | 3 717 | 7 004 | 13 768 | 129 913 | 135 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 630 | 3 704 | 6 991 | 13 755 | 129 900 | 135 694 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 973 | 171 151 | 184 006 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 124 505 | 124 505 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 675 | 39 464 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 973 | 17 971 | 20 037 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 | 52 | 569 | 42 841 | 471 482 | 223 586 | 181 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 | 52 | 569 | 42 841 | 471 482 | 220 704 | 172 993 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 882 | 8 350 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 1 317 | 1 270 | 4 109 | 33 728 | 64 172 | 46 837 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 233 | 38 332 | 147 833 | 315 067 | 372 964 | 301 674 | 955 761 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 148 | 37 015 | 146 563 | 310 958 | 339 236 | 237 502 | 908 924 | |
| Выручка за отчетный год | 38 332 | 44 932 | 315 067 | 372 964 | 301 674 | 955 761 | 493 452 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 317 | 1 527 | 4 109 | 33 728 | 28 428 | 46 837 | 134 122 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 702 | 1 527 | 4 109 | 11 540 | 5 508 | 9 565 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 615 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 188 | 22 920 | 58 066 | 124 557 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 015 | 43 405 | 310 958 | 339 236 | 273 246 | 908 924 | 359 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 702 | 1 270 | 4 109 | 11 540 | 5 478 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 615 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 188 | 58 694 | 58 066 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 702 | 1 527 | 4 109 | 9 168 | 4 745 | 8 272 | 12 134 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 018 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 048 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 114 | 19 608 | 40 269 | 1 558 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 393 | 3 486 | 20 371 | 18 720 | 13 007 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 702 | 1 270 | 4 109 | 9 168 | 8 272 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 048 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 114 | 2 890 | 40 269 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 486 | 37 305 | 18 720 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 562 | 1 016 | 3 287 | 6 764 | 5 824 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 140 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 305 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 562 | 1 222 | 3 287 | 6 764 | 2 649 | 5 794 | 7 734 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 1 222 | 3 287 | 6 764 | 2 649 | 5 794 | 7 734 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 562 | 1 016 | 3 287 | 6 764 | 5 824 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 995 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 562 733 | 992 513 | 935 767 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 531 016 | 978 816 | 930 050 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 717 | 13 697 | 5 717 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 565 447 | 979 518 | 968 837 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 511 903 | 923 326 | 814 549 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 338 | 26 900 | 30 358 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 656 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 206 | 26 636 | 117 272 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 653 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 010 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 97 010 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 357 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 357 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 025 | 8 291 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 291 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 970 | 2 292 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 315,1 млн ₽ | 373,0 млн ₽ | 301,7 млн ₽ | 955,8 млн ₽ | 493,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 49,8 млн ₽ | 489,2 млн ₽ | 569,2 млн ₽ | 501,1 млн ₽ | 792,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +18,4 % | -19,1 % | +216,8 % | -48,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,00 | 1,02 | 2,38 | 1,08 | 1,28 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,65 | 0,56 | 0,98 | 0,49 | 0,96 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,08 | 0,07 | 0,22 | 0,09 | 0,60 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,27 | 0,18 | 0,27 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 6,12 | 34,53 | 33,67 | 2,69 | 4,53 | 1,20 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 3,1 % | 1,8 % | -1,2 % | 1,9 % | 3,8 % ▼ | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,8 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,5 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,9 % | 49,1 % | 16,1 % | 4,3 % | 5,4 % | 7,1 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,32 | 0,76 | 0,53 | 1,91 | 0,62 | 0,76 ▼ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 262 дн. | 322 дн. | 53 дн. | 187 дн. | 141 дн. ▼ | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 173 дн. | 231 дн. | 84 дн. | 372 дн. | 51 дн. ▼ | 84 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | 507 дн. | 725 дн. | 69 дн. | 631 дн. | 151 дн. ▼ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | -34 дн. | -73 дн. | -172 дн. | 67 дн. | -73 дн. | 16 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,58 | 0,08 | 0,34 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,10 | 0,23 | 0,32 | 4,66 | 1,35 | 2,09 ▼ | 3,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).