Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АГРОТРЕЙДИНГ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АГРОТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 600 | 38 813 | 83 694 | 83 437 | 159 279 | 209 328 | 277 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 600 | 38 813 | 83 694 | 83 437 | 159 279 | 209 328 | 277 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 599 | 20 897 | 24 815 | 107 388 | 122 189 | 125 915 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 600 | 25 239 | 62 214 | 57 653 | 51 029 | 86 044 | 149 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 583 | 969 | 862 | 1 095 | 1 268 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 600 | 38 813 | 83 694 | 91 552 | 159 279 | 209 328 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 600 | 38 813 | 83 694 | 91 552 | 159 279 | 209 328 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 599 | 20 897 | 41 631 | 107 388 | 122 189 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 600 | 25 239 | 62 214 | 49 035 | 51 029 | 86 044 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 975 | 583 | 886 | 862 | 1 095 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 600 | 38 813 | 83 694 | 83 437 | 159 279 | 209 328 | 277 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 147 | 276 | 301 | 519 | 729 | 771 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 584 | 38 666 | 83 418 | 83 136 | 158 760 | 208 599 | 276 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 913 | 46 244 | 46 786 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 584 | 38 666 | 83 418 | 83 136 | 155 847 | 162 355 | 229 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 600 | 38 813 | 83 694 | 91 552 | 159 279 | 209 328 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 147 | 276 | 378 | 519 | 729 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 584 | 38 666 | 83 418 | 91 174 | 158 760 | 208 599 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 2 913 | 46 244 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 584 | 38 666 | 83 418 | 91 104 | 155 847 | 162 355 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 216 | 202 | 82 514 | 272 890 | 310 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 042 | 116 269 | 108 929 | 41 314 | 136 233 | 155 442 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 034 | 116 053 | 108 727 | 41 200 | 136 657 | 155 175 | |
| Выручка за отчетный год | 3 042 | 116 269 | 108 929 | 18 937 | 136 233 | 155 442 | 26 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 216 | 202 | 56 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 216 | 202 | 56 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 034 | 116 053 | 108 727 | 18 881 | 136 657 | 155 175 | 26 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 216 | 202 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 165 | 162 | 32 | 756 | 103 961 | 9 540 |
| Прочие доходы за отчетный год | 678 | 51 978 | 4 765 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 40 | 24 | 78 | 51 983 | 4 775 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 165 | 162 | 187 | 756 | 103 961 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 678 | 51 978 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 40 | 109 | 78 | 51 983 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 131 | 129 | 66 | 141 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 34 | 33 | 17 | 35 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 34 | 33 | 7 | 35 | 52 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 131 | 129 | 25 | 141 | 210 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 131 | 129 | 25 | 141 | 210 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 136,2 млн ₽ | 155,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 210 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | ||
| Активы | 38,8 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 159,3 млн ₽ | 209,3 млн ₽ | 277,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 147 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 771 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +14,1 % | -82,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,65 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,75 | 0,71 | 0,33 | 0,42 | 0,55 | 1,07 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 263,03 | 302,24 | 276,20 | 305,90 | 286,14 | 358,49 | 1,16 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 4,0 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,3 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,8 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,1 % | 46,7 % | 8,3 % | 27,2 % | 28,8 % | 5,4 % | 15,2 % ▼ | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,86 | 0,74 | 0,10 | 1,58 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 137 дн. | 202 дн. | 2 058 дн. | 73 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 70 дн. | 480 дн. | 287 дн. | 287 дн. | 1 732 дн. | 56 дн. ▼ | 65 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.21 (компаний: 16753).